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Nyli Mackay Strategic Bond Class I (MSDIX)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 965,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Título

Holdings MSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Unconstrained Bond I (MSDIX). Nossos dados do MainStay Unconstrained Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,66	2,32	0,66
Ações	0,05	0,05	0,00
Título	97,54	97,56	0,02
Preferenciais	0,44	0,44	0,00
Outros	0,32	0,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,08	15,83
Índice Preço/Valor Contábil	5,62	2,03
Índice Preço/Vendas	3,56	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,81	9,30
Retorno com dividendos	0,41	3,44
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	99,98	12,03
Industriais	0,02	25,24

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 603

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,57	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,20	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,81	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	0,55	-	-
MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-01 0%	-	0,49	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R03 0%	-	0,47	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	0,45	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 0%	-	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay High Yield Municipal Bondi	6,2B	-3,18	1,89	3,46
MainStay High Yield Corporate Bond6	4,39B	4,23	7,20	5,35
MainStay High Yield Corporate Bond	3,83B	4,12	7,01	5,22
MainStay High Yield Corporate BondA	2,8B	3,77	6,68	4,93
MainStay Short Duration High YieldI	2,36B	3,74	7,08	4,75

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Ibovespa	136.517	-170	-0,12%
Ibovespa Futuros	139.530	-120	-0,09%
US 500	6.458,7	-7,9	-0,12%
US 30	44.791,7	-130,6	-0,29%
S&P 500 VIX	14,85	+0,36	+2,48%
Bitcoin Futuro	118.895,0	-4.710,0	-3,81%
Índice Dólar	97,955	+0,293	+0,30%

Petróleo Brent	66,39	+0,76	+1,16%
Petróleo WTI	63,42	+0,77	+1,23%
Café Contrato C	318,40	-1,20	-0,38%
Soja Chicago	1.033,88	-10,13	-0,97%
Cacau NY	8.252,50	-313,50	-3,66%
Ouro	3.392,55	-15,75	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4105	+0,0119	+0,22%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0045	-0,38%
Dólar/JPY	147,41	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,3342	+0,0056	+0,08%
CAD/BRL	3,9204	-0,0038	-0,10%

Petrobras PN	30,10	-0,47	-1,54%
Vale ON	53,22	-0,87	-1,61%
Casas Bahia ON	2,83	-0,14	-4,71%
Magazine Luiza ON	6,65	-0,08	-1,19%
IRB Brasil ON	46,58	-0,17	-0,36%
Oi ON	0,58	+0,02	+3,57%
Weg ON	36,34	-0,28	-0,76%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MainStay Unconstr.	8,80	+0,02	+0,23%
002568	24,67	+0,22	+0,90%
688292	21,30	-0,73	-3,31%
002855	18,29	-0,39	-2,09%
000785	2,94	+0,02	+0,68%
BN_pfl	15,40	0,00	0,00%
USAA Aggressive G.	77,63	-0,28	-0,36%
INPISA DOS SICAV .	54,524	+0,027	+0,05%