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Nyli Vp Mackay High Yield Corporate Bond Portfolio Service Class (0P00003EEC)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nyli Vp Mackay High Yield Corporate Bond Portfolio Service Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.04.2025	8,931	8,931	8,931	8,931	0,20%
14.04.2025	8,913	8,913	8,913	8,913	0,68%
11.04.2025	8,853	8,853	8,853	8,853	0,14%
10.04.2025	8,840	8,840	8,840	8,840	-0,17%
09.04.2025	8,855	8,855	8,855	8,837	0,21%
08.04.2025	8,837	8,837	8,837	8,837	0,07%
07.04.2025	8,830	8,830	8,893	8,830	-0,71%
04.04.2025	8,893	8,893	8,893	8,893	-1,13%
03.04.2025	8,995	8,995	8,995	8,995	-1,00%
02.04.2025	9,086	9,086	9,086	9,086	0,12%
01.04.2025	9,075	9,075	9,075	9,075	0,15%
31.03.2025	9,062	9,062	9,062	9,062	-0,03%
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27.03.2025	9,085	9,085	9,085	9,085	-0,17%
26.03.2025	9,101	9,101	9,101	9,101	-0,25%
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24.03.2025	9,124	9,124	9,124	9,124	0,21%
21.03.2025	9,104	9,104	9,104	9,104	-0,05%
20.03.2025	9,108	9,108	9,108	9,108	0,10%
19.03.2025	9,100	9,100	9,100	9,100	0,22%
18.03.2025	9,079	9,079	9,079	9,079	-0,01%
17.03.2025	9,080	9,080	9,080	9,080	0,15%

Alta: 9,124

Baixa: 8,830

Diferença: 0,293

Média: 9,006

Var%: -1,491

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Fondo Mutuo BCI T.	1.921,935	+38,480	+2,04%
HSBC Global Inves.	40,023	+0,249	+0,63%
Stone Harbor Inve.	74,890	+0,560	+0,75%
Baring German Gro.	10,89	-0,01	-0,09%