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Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class I (MNCIX)

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13,58 -0,02 -0,15%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings MNCIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term I (MNCIX). Nossos dados do Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,26	2,43	0,17
Ações	21,65	21,65	0,00
Título	76,09	76,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,85	18,93
Índice Preço/Valor Contábil	4,10	2,93
Índice Preço/Vendas	3,88	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,92	12,09
Retorno com dividendos	1,37	2,15
Crescimento de lucros em 5 anos	9,04	10,74

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,96	21,65
Serviços Financeiros	19,06	15,09
Industriais	13,71	10,46
Saúde	12,59	11,77
Serviços de Comunicação	10,88	7,83
Consumo Cíclico	9,72	9,19
Materiais Básicos	5,91	3,19
Imóveis	4,16	6,30
Consumo Não-Cíclico	2,52	7,38
Utilidades	1,48	3,43

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	5,07	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,07	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,98	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.45772%	-	2,04	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,48	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,17	738,70	-1,65%
JPMorgan Chase & Co. 4.493%	-	1,04	-	-

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	251,88M	0,16	2,38	5,45
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	244,12M	-1,80	6,19	7,98
Rainier International Discovery Ins	243,6M	0,62	-9,31	6,63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	162,88M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	140,54M	7,49	0,55	5,78

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Manning & Napier .	13,58	-0,02	-0,15%
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HRK Invest Verm.	125,070	-0,140	-0,11%
MINT BATALHA VALU.	2.833,088	-0,000	0,00%
T. Rowe Price Tar.	19,990	-0,090	-0,45%
Bridge High Incom.	9,671	-0,020	-0,22%