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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Shares (0P0000KQUK)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3KL3W60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P0000KQUK). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,41	2,58	0,17
Ações	97,59	97,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,05	12,54
Índice Preço/Valor Contábil	3,08	1,87
Índice Preço/Vendas	2,47	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,10	7,12
Retorno com dividendos	1,67	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	13,66	11,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,42	22,34
Consumo Cíclico	20,96	16,43
Serviços Financeiros	17,41	23,93
Serviços de Comunicação	16,29	10,36
Industriais	12,53	6,68
Consumo Não-Cíclico	6,94	6,48
Saúde	1,84	3,84
Energia	1,61	3,66

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,38	998,00	+0,81%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,37	17,78	+0,45%
Prosus	NL0013654783	5,54	47,18	-0,47%
Dino Polska	PLDINPL00011	5,18	510,80	-2,56%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.978,40	+1,48%
Inpost	LU2290522684	4,32	14,26	-1,25%
NetEase	US64110W1027	3,99	128,63	+1,11%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	3,52	1.219,0	+0,99%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,48	96,85	+0,52%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	43,00	+0,30%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	7,15	2,73	3,16
Markets Fund B Income shares	246,48M	6,67	2,82	3,78
Growth A Accumulation shares	83,14M	3,09	1,55	2,12
Dividend Growth A Income shares	83,14M	3,63	1,68	2,10

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.960,6	+21,3	+0,36%
US 30	42.435,0	+115,3	+0,27%
S&P 500 VIX	18,21	-0,27	-1,46%
Bitcoin Futuro	104.285,0	+3.405,0	+3,38%
Índice Dólar	98,910	+0,206	+0,21%

Petróleo Brent	65,30	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,31	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	367,25	+7,50	+2,08%
Soja Chicago	1.048,00	-3,00	-0,29%
Cacau NY	10.430,50	+354,50	+3,52%
Ouro	3.384,90	+9,80	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1422	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	144,18	+0,73	+0,51%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,5720	-0,0105	-0,14%
CAD/BRL	4,0831	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
MI Somerset Globa.	2,85	+0,01	+0,26%
Generali Il Megli.	7,124	+0,041	+0,58%
Alisei Logical Fu.	10,229	+0,008	+0,08%
Schroder Internat.	1.055,555	+2,855	+0,27%
Zhongrong Money M.	1,000	0,000	0,00%
Amundi Funds II .	3.980,120	-1,240	-0,03%
White Fleet II - .	122,650	+0,320	+0,26%
Pharus Sicav - As.	138,820	+0,020	+0,01%