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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Shares (0P0000KQUK)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3KL3W60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P0000KQUK). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,34	100,34	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,63	13,72
Índice Preço/Valor Contábil	3,54	1,97
Índice Preço/Vendas	2,90	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,00	7,70
Retorno com dividendos	1,59	3,11
Crescimento de lucros em 5 anos	14,58	10,67

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,65	23,80
Consumo Cíclico	18,49	15,55
Industriais	16,19	6,88
Serviços de Comunicação	16,18	10,39
Serviços Financeiros	13,96	23,83
Saúde	4,79	3,75
Consumo Não-Cíclico	2,73	5,90

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,58	1,320.00	-1.49%
Prosus	NL0013654783	6,38	58,40	+0,71%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,69	23,51	-0,23%
Dlocal	KYG290181018	4,46	14,36	-1,06%
HDFC Bank	INE040A01034	4,18	945,05	-0,51%
E Ink	TW0008069006	3,97	235,50	-3,29%
MercadoLibre	US58733R1023	3,73	2,482.16	-0.40%
Accton	TW0002345006	3,71	976,00	-2,89%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,46	45,53	+0,24%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,34	130,21	-0,61%

Principais fundos de ações por Polen Capital UK LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	18,37	5,52	5,87
Markets Fund B Income shares	246,48M	17,94	5,60	6,48
Growth A Accumulation shares	16,18M	12,83	4,85	4,30
Dividend Growth A Income shares	5,19M	13,42	4,96	4,29

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Ibovespa Futuros	146.145	-250	-0,17%
US 500	6.627,3	+22,5	+0,34%
US 30	46.202,4	+255,1	+0,56%
S&P 500 VIX	16,09	-0,65	-3,88%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,907	-0,308	-0,31%

Petróleo Brent	70,33	+0,91	+1,31%
Petróleo WTI	65,96	+0,98	+1,51%
Café Contrato C	378,47	+7,12	+1,92%
Soja Chicago	1.013,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	6.944,50	+19,50	+0,28%
Ouro	3.802,70	+31,60	+0,84%
Açúcar NY nº11	15,86	+0,10	+0,63%

Dólar/BRL	5,3420	-0,0214	-0,40%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1692	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	149,57	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3402	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,1624	+0,0076	+0,11%
CAD/BRL	3,8308	-0,0152	-0,40%

Petrobras PN	32,51	+0,15	+0,46%
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Casas Bahia ON	4,28	+0,01	+0,23%
Magazine Luiza ON	11,09	+0,07	+0,64%
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Weg ON	36,44	+0,09	+0,25%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MI Somerset Globa.	3,19	-0,03	-0,97%
LAND	9,12	-0,02	-0,22%
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1CNC	29,62	+0,56	+1,93%
APS Income Fund A.	183,202	-0,152	-0,08%
Micro Rus. Futuros	2.436,10	+6,10	+0,25%
Meridian Small Ca.	13,23	-0,12	-0,90%