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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Shares (0P0000KQUK)

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3KL3W60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P0000KQUK). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,30	2,34	0,04
Ações	97,70	97,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,71	12,80
Índice Preço/Valor Contábil	3,13	1,88
Índice Preço/Vendas	2,42	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,92	7,01
Retorno com dividendos	1,88	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	11,32	11,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,65	16,03
Tecnologia	21,59	23,23
Serviços Financeiros	17,08	23,34
Serviços de Comunicação	16,12	10,67
Industriais	11,36	6,72
Consumo Não-Cíclico	5,82	6,39
Saúde	1,94	3,86
Energia	1,43	3,72

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,67	13,36	+0,45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,10	888,00	+2,78%
Prosus	NL0013654783	5,35	40,78	+2,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,64	1.911,20	-0,29%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,19	530,60	+1,53%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,79	45,56	-1,83%
NetEase	US64110W1027	3,73	105,86	-0,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,69	104.01	+0.72%
Inpost	LU2290522684	3,69	14,42	-1,64%
E Ink	TW0008069006	3,35	238,00	-0,63%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	2,52	0,11	2,54
Markets Fund B Income shares	246,48M	2,16	0,27	3,17
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,63	-1,83	1,44
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-1,12	-1,79	1,42

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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VA CollegeAmerica.	13,260	+0,040	+0,30%
JPM Global ex-UK .	1,80	0,00	0,22%
XAU/IRR	139.372.380	-1.259.580	-0,90%
HSBC Global Inves.	0,022	0,000	0,00%
Lombard Odier Fun.	12,000	+0,030	+0,25%