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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Shares (0P0000KQUK)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3KL3W60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P0000KQUK). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,71	2,71	0,00
Ações	97,29	97,29	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,15	12,82
Índice Preço/Valor Contábil	3,31	1,90
Índice Preço/Vendas	2,58	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,98	6,92
Retorno com dividendos	1,84	3,14
Crescimento de lucros em 5 anos	12,46	12,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,80	15,79
Tecnologia	24,80	24,06
Serviços Financeiros	16,00	22,88
Serviços de Comunicação	14,99	10,47
Industriais	10,25	6,79
Consumo Não-Cíclico	5,85	6,44
Saúde	2,02	3,85
Energia	1,29	3,73

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,84	942,00	-0,21%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,74	12,96	-9,50%
Prosus	NL0013654783	4,95	38,74	-6,36%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,32	447,70	-1,47%
HDFC Bank	INE040A01034	4,18	1.817,30	+1,25%
NetEase	US64110W1027	3,90	98,86	-5,79%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,85	47,92	-8,95%
Dlocal	KYG290181018	3,72	8,09	-3,23%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,53	104,21	-8,32%
E Ink	TW0008069006	3,40	271,50	+1,12%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	7,99	1,22	3,15
Markets Fund B Income shares	246,48M	7,59	1,39	3,80
Growth A Accumulation shares	83,14M	4,32	-0,35	2,29
Dividend Growth A Income shares	83,14M	4,87	-0,29	2,27

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MI Somerset Globa.	2,65	-0,03	-0,95%
SBI Premier Liqui.	1.140,739	0,000	0,00%
Taiwan Glass	47,19	+0,50	+1,07%
Natixis Internati.	150,260	-6,240	-3,99%
HFT Pure Bond Fun.	1,189	+0,002	+0,20%
TMB EASTSPRING Ch.	6,942	-0,019	-0,27%
Parvest Equity No.	65,680	-1,310	-1,96%
JPMorgan Global B.	8,940	0,000	0,00%