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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Shares (0P0000KQUK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3KL3W60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P0000KQUK). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,41	2,58	0,17
Ações	97,59	97,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,05	12,68
Índice Preço/Valor Contábil	3,08	1,87
Índice Preço/Vendas	2,47	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,10	7,10
Retorno com dividendos	1,67	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	13,66	11,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,42	22,42
Consumo Cíclico	20,96	16,48
Serviços Financeiros	17,41	23,78
Serviços de Comunicação	16,29	10,46
Industriais	12,53	6,68
Consumo Não-Cíclico	6,94	6,43
Saúde	1,84	3,81
Energia	1,61	3,65

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,38	950,00	+0,00%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,37	17,70	+1,84%
Prosus	NL0013654783	5,54	46,97	+4,63%
Dino Polska	PLDINPL00011	5,18	538,80	-0,63%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.941,20	+0,86%
Inpost	LU2290522684	4,32	14,34	-0,35%
NetEase	US64110W1027	3,99	127,22	+0,92%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	3,52	1.674,0	+4,69%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,48	95,85	+0,26%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	42,87	-1,20%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	1,48	0,74	2,29
Markets Fund B Income shares	246,48M	1,02	0,85	2,91
Growth A Accumulation shares	83,14M	-2,55	-0,71	1,41
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-2,07	-0,60	1,39

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,9	-2,9	-0,05%
US 30	42.410,0	-17,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.535,0	+430,0	+0,41%
Índice Dólar	98,800	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	64,75	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	62,64	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,88	-0,87	-0,08%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.394,81	-4,39	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	142,86	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3549	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6312	-0,0064	-0,08%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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BNP PARIBAS VITÓR.	128,198	+0,045	+0,04%
Indosuez Funds As.	36,390	+0,350	+0,97%
Shelton Capital M.	9,250	+0,060	+0,65%
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