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Ifsl Marlborough Special Situations Fund Class P Acc (0P0000XT8O)

Londres

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20/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 672,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B907GH23

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XT8O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marlborough Special Situations Fund Class P Acc (0P0000XT8O). Nossos dados do Marlborough Special Situations Fund Class P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,98	0,98	0,00
Ações	96,60	96,60	0,00
Outros	2,42	2,47	0,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,90	12,93
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	1,76
Índice Preço/Vendas	1,11	0,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,38	7,31
Retorno com dividendos	2,38	3,21
Crescimento de lucros em 5 anos	23,13	19,36

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,89	18,65
Industriais	18,93	21,92
Consumo Cíclico	13,99	15,51
Serviços Financeiros	9,74	14,88
Materiais Básicos	8,93	5,61
Saúde	6,93	4,88
Imóveis	5,89	4,04
Serviços de Comunicação	5,39	9,23
Consumo Não-Cíclico	4,43	4,92
Energia	3,88	3,02

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lok’N	GB0007276115	4,12	1.105,00	-0,90%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,84	226,00	-0,88%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2,59	2.240,00	-1,75%
Trustpilot Group	GB00BNK9TP58	2,19	219,00	+0,92%
NCC Group	GB00B01QGK86	1,99	138,00	+2,22%
IQE	GB0009619924	1,97	34,55	-4,43%
Sigmaroc	GB00BYX5K988	1,81	65,70	0,00%
IG Design	GB0004526900	1,64	216,00	+5,11%
Spirent	GB0004726096	1,52	186,90	-0,85%
YouGov plc	GB00B1VQ6H25	1,49	880,00	-2,22%

Principais fundos de ações por Marlborough Investment Management Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Marlborough Special Situations A Ac	672,8M	4,42	-10,18	5,48
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc	624,14M	5,41	-11,58	6,14
Multi-Cap Fund Class A Income	270,33M	3,57	0,62	11,48
Multi-Cap Fund Class P Income	270,33M	3,83	1,38	12,33
UK Multi-Cap Growth Fund A Inc	183,32M	4,15	-2,00	6,82

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Ibovespa Futuros	128.158	-462	-0,36%
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US 30	39.805,2	-1,6	0,00%
S&P 500 VIX	12,25	+0,10	+0,82%
Bitcoin Futuro	69.980,0	+125,0	+0,18%
Índice Dólar	104,585	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	83,00	-0,71	-0,85%
Petróleo WTI	78,69	-0,61	-0,77%
Café Contrato C	218,30	+11,60	+5,61%
Soja Chicago	1.233,62	-13,38	-1,07%
Cacau NY	7.343,00	+127,00	+1,76%
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Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1160	+0,0128	+0,25%
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Dólar/JPY	156,23	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2704	0,0000	0,00%
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IRB Brasil ON	34,75	-0,12	-0,34%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
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