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Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio I (0P0000ZEKM)

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24,144 +0,071 +0,29%

05/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEKM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio I (0P0000ZEKM). Nossos dados do Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	2,260	0,070
Ações	64,240	64,240	0,000
Título	32,010	37,490	5,480
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	0,610	0,640	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,570	18,651
Índice Preço/Valor Contábil	3,314	3,021
Índice Preço/Vendas	2,326	2,155
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,976	11,670
Retorno com dividendos	1,741	2,090
Crescimento de lucros em 5 anos	9,326	9,782

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,630	19,788
Serviços Financeiros	16,560	20,364
Industriais	16,460	13,386
Consumo Cíclico	13,190	10,634
Saúde	10,570	9,900
Serviços de Comunicação	6,630	6,386
Energia	4,830	5,883
Consumo Não-Cíclico	4,650	7,500
Materiais Básicos	4,150	5,335
Imóveis	1,760	2,834
Utilidades	0,580	2,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marquis Institutional Global Eq Port O	-	45,39	-	-
Marquis Institutional Bond Port Series O	-	34,14	-	-
Marquis Institutional Canadian Eq Port O	-	20,33	-	-

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	1,03B	4,88	11,88	10,01
Dynamic Global Dividend Series G	31,08M	4,14	10,53	8,70
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	51,44M	5,48	13,00	11,12
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	81,45M	4,22	10,70	8,79
Dynamic Global Dividend CAD	1,58B	4,20	10,65	8,75

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.503,4	+8,3	+0,13%
US 30	45.577,5	+62,6	+0,14%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.542,0	+100,0	+0,09%
Índice Dólar	97,42	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	66,24	+0,74	+1,13%
Petróleo WTI	62,46	+0,20	+0,32%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.033,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.675,70	-1,70	-0,05%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3816	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1769	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,37	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3481	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,9291	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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Marquis Instituti.	24,144	+0,071	+0,29%
Momentum Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
US Treasury Note .	100,180	+0,031	+0,03%
Sparinvest SICAV .	129,610	-0,260	-0,20%
VOKIN ARARAT FUND.	1,260	0,000	0,00%
JHancock Income B	6,65	-0,00	0,00%
SKAGEN Kon-Tiki A	138,108	+1,114	+0,81%
CCL	24,64	-0,06	-0,24%