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Me Nextgen College Investing Plan Direct Ishares 2027 Enrollment Portfolio (0P0000Q2SW)

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31/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 86M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith
Classe de Ativo:  Ações
ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base 20,290 +0,380 +1,91%

Holdings 0P0000Q2SW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base (0P0000Q2SW). Nossos dados do ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,200 2,960 1,760
Ações 38,310 38,310 0,000
Título 60,470 60,470 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,866 16,974
Índice Preço/Valor Contábil 2,547 2,267
Índice Preço/Vendas 1,946 1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,651 9,072
Retorno com dividendos 2,193 2,736
Crescimento de lucros em 5 anos 11,667 9,970

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,500 19,690
Serviços Financeiros 15,200 14,733
Saúde 10,900 12,028
Industriais 10,420 9,956
Consumo Cíclico 9,700 9,736
Imóveis 7,060 9,249
Serviços de Comunicação 6,890 7,611
Consumo Não-Cíclico 5,830 6,745
Energia 4,030 3,907
Materiais Básicos 3,930 3,319
Utilidades 2,530 3,026

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core US Aggregate Bond US4642872265 46,57 101,45 +0,23%
  iShares Core S&P Total U.S. Stock Market US4642871507 23,50 125,27 +0,03%
iShares Core MSCI Total Intl Stk ETF - 13,32 - -
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF - 7,98 - -
  iShares TIPS Bond US4642871762 6,98 110,49 +0,20%
  iShares Core U.S. REIT US4642885218 1,64 61,19 +0,15%

Principais fundos de ações por Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ME NextGen College Investing Plan d 390,85M 19,33 9,15 12,78
  ME NextGen College Investing Plan 8 218,15M 11,03 2,16 6,47
  ME NextGen College Investing Plan a 175,9M 21,46 7,32 14,45
  ME NextGen iShares Ages 8 10 A 150,92M 10,80 1,83 6,08
  ME NextGen College Based 11 13 Y D 100,58M 9,25 1,18 5,50
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