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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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54,920 -0,180 -0,33%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 606,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF6D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Nossos dados do MEAG FairReturn A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	20,400	20,400
Título	78,920	78,920
Conversíveis	0,680	0,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,526	15,267
Índice Preço/Valor Contábil	2,965	2,202
Índice Preço/Vendas	1,115	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,228	9,603
Retorno com dividendos	2,314	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	10,475	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,140	17,242
Saúde	13,200	12,232
Industriais	11,880	15,075
Serviços Financeiros	11,210	16,976
Consumo Cíclico	10,540	10,651
Serviços de Comunicação	8,130	6,400
Consumo Não-Cíclico	6,760	7,290
Energia	4,240	4,677
Materiais Básicos	2,090	6,027
Imóveis	0,950	2,837
Utilidades	0,880	4,774

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	100,180	+0,25%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,00	100,166	-0,01%
Microsoft	US5949181045	1,70	436.60	-0.10%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,67	68,860	+0,38%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	134.70	+3.08%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,55	105,030	+0,19%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,53	102,570	-0,34%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	100,590	+0,19%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,49	100,790	+0,21%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,37	91,500	-0,17%

Outros principais fundos por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MEAG FairReturn I		73,06M	6,83	1,08	1,09

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US 30	43.017,0	+176,7	+0,41%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,500	+0,149	+0,14%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
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Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0806	-0,0054	-0,09%
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Dólar/JPY	156,62	+0,21	+0,13%
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Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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