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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 703,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF6D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Nossos dados do MEAG FairReturn A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	44,400	38,250
Ações	23,900	23,900	0,000
Título	69,200	69,200	0,000
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,508	15,091
Índice Preço/Valor Contábil	2,346	2,127
Índice Preço/Vendas	0,942	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,728	9,007
Retorno com dividendos	2,442	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	12,849	10,655

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,270	16,614
Saúde	16,150	12,667
Industriais	13,300	14,361
Consumo Cíclico	12,630	11,410
Serviços Financeiros	10,850	16,744
Serviços de Comunicação	8,350	6,247
Energia	5,990	4,957
Consumo Não-Cíclico	4,870	8,042
Materiais Básicos	4,010	6,285
Imóveis	2,190	2,744
Utilidades	0,400	4,631

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,95	100,270	-0,20%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,00	99,610	-0,11%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2,53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,49	84,160	-0,21%
Microsoft	US5949181045	2,08	413.82	+0.36%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,74	100,740	+0,08%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,67	97,860	-0,04%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1,29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,27	99,215	-0,08%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1,27	-	-

Outros principais fundos por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MEAG FairReturn I		703,67M	1,11	-0,69	0,85

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Ibovespa Futuros	128.800	-626	-0,48%
US 500	5.217,1	+3,0	+0,06%
US 30	39.481,0	+93,2	+0,24%
S&P 500 VIX	12,80	+0,11	+0,87%
Bitcoin Futuro	61.282,5	-1.762,5	-2,80%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	83,35	-0,53	-0,63%
Petróleo WTI	78,75	-0,51	-0,64%
Café Contrato C	200,68	-0,77	-0,38%
Soja Chicago	1.216,88	+8,88	+0,74%
Cacau NY	8.883,50	+188,50	+2,17%
Ouro	2.372,10	+31,80	+1,36%
Açúcar NY nº11	19,34	-0,24	-1,23%

Dólar/BRL	5,1538	+0,0126	+0,25%
EUR/BRL	5,5521	+0,0080	+0,14%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,81	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4598	+0,0210	+0,33%
CAD/BRL	3,7726	+0,0128	+0,34%

Petrobras PN	41,54	-0,13	-0,31%
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IRB Brasil ON	39,07	-0,44	-1,11%
Oi ON	0,69	-0,02	-2,82%
Weg ON	38,82	-0,08	-0,21%

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