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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF6D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Nossos dados do MEAG FairReturn A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,800	2,800
Ações	22,140	22,140
Título	74,370	74,370
Conversíveis	0,690	0,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,649	16,172
Índice Preço/Valor Contábil	3,051	2,255
Índice Preço/Vendas	1,211	1,573
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,073	9,844
Retorno com dividendos	2,317	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	10,861	10,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,600	17,223
Serviços Financeiros	12,180	17,793
Saúde	11,830	11,947
Industriais	11,470	15,127
Consumo Cíclico	10,510	10,994
Serviços de Comunicação	9,000	6,215
Consumo Não-Cíclico	6,190	7,160
Energia	3,740	4,382
Materiais Básicos	1,790	5,871
Imóveis	0,890	2,919
Utilidades	0,780	4,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,26	99,997	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	98,520	+0,24%
NVIDIA	US67066G1040	1,98	109,67	-1,58%
Microsoft	US5949181045	1,83	378,80	-3,02%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,70	85,610	+0,38%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,69	64,780	+0,39%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,57	100,930	+0,30%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,54	100,440	+0,24%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,50	98,360	+0,22%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1,32	87,890	+0,25%

Outros principais fundos por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MEAG FairReturn I		72,55M	1,48	2,60	1,05

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