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Meag Vermögensanlage Return I (0P00015FZG)

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A1JJJS1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FZG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG VermögensAnlage Return I (0P00015FZG). Nossos dados do MEAG VermögensAnlage Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	77,570	77,570	0,000
Título	22,430	22,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,401	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,923	2,484
Índice Preço/Vendas	1,526	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,871	10,038
Retorno com dividendos	3,701	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,557	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,840	16,249
Industriais	17,900	12,839
Tecnologia	16,340	19,596
Consumo Cíclico	13,060	11,735
Consumo Não-Cíclico	6,460	7,144
Saúde	6,020	11,162
Serviços de Comunicação	5,050	7,633
Energia	4,500	4,851
Utilidades	3,950	3,366
Materiais Básicos	3,880	7,122

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	12,53	97,77	-0,05%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	9,89	100,520	-0,02%
SAP	DE0007164600	5,28	227,250	-2,84%
ASML Holding	NL0010273215	5,12	617,20	-2,97%
Siemens	DE0007236101	3,37	228,70	-4,39%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,09	513,00	+1,85%
Allianz	DE0008404005	2,92	354,20	-1,58%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,85	53,53	+0,15%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,59	31,400	-0,29%
Schneider Electric	FR0000121972	2,56	211,10	+0,40%

Principais fundos de ações por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MEAG GlobalChance DF	656,83M	-0,11	7,77	5,65
MEAG Nachhaltigkeit A	504,05M	-3,50	8,15	8,24
MEAG EuroKapital	124,22M	5,00	10,40	4,90
MEAG Dividende A	40,34M	12,05	10,23	-
MEAG Dividende I	5,09M	12,56	11,09	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,4	+3,9	+0,06%
US 30	45.152,0	-143,7	-0,32%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.640,0	-480,0	-0,43%
Índice Dólar	98,435	+0,088	+0,09%

Petróleo Brent	68,90	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	65,38	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1626	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	148,91	+0,60	+0,40%
GBP/Dólar	1,3364	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3090	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	3,9632	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Pictet India Inde.	166,300	-0,040	-0,02%
Diversified Growt.	89,253	-0,030	-0,03%
Fidelity Small Ca.	31,755	+0,033	+0,11%
Compass Investmen.	1,542	-0,011	-0,70%
BLK Fondeo Gubern.	14,424	+0,006	+0,04%
Robeco Property E.	14,540	-0,030	-0,21%