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Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU). Nossos dados do Mediolanum Activo E-B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,990	14,000	1,010
Título	85,470	85,530	0,060
Conversíveis	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	17,629
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,220
Índice Preço/Vendas	2,749	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	9,937
Retorno com dividendos	0,407	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,649	49,326
Não alocado	11,696	16,076
Governo	9,759	33,003
Derivativo	0,726	12,207
Securitizado	0,127	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 421

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,59	100,850	0,00%
Avantor Funding Inc 2.63%	XS2251742537	1,46	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.63%	XS2435603571	1,41	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,16	97,150	-0,05%
Generali S.p.A. 4.6%	XS1140860534	1,03	-	-
BPER Banca S.p.A. 6.13%	IT0005523896	1,00	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	0,98	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0,93	-	-
Gestamp Automocion S A 3.25%	XS1814065345	0,92	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 6.5%	ES0380907073	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,72B	1,82	3,29	1,22
Mediolanum Activo S-B FI	1,72B	2,73	3,13	1,06
Mediolanum Activo L-B FI	1,72B	2,85	3,27	1,21
Mediolanum Activo S-A FI	1,72B	1,73	3,13	1,06
Mediolanum Activo E A FI	1,72B	1,95	3,50	1,42

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Ibovespa Futuros	136.415	-635	-0,46%
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US 30	44.212,3	+243,6	+0,55%
S&P 500 VIX	15,53	-1,04	-6,28%
Bitcoin Futuro	117.037,5	-942,5	-0,80%
Índice Dólar	97,947	-0,282	-0,29%

Petróleo Brent	66,58	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	63,89	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	987,88	-5,13	-0,52%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4245	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,67	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,2960	+0,0068	+0,09%
CAD/BRL	3,9468	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,89	-1,64	-5,04%
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Casas Bahia ON	2,69	-0,11	-3,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,40	-5,39%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
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BlackRock Global .	25,000	+0,590	+2,42%
Momentum Diversif.	16,499	+0,009	+0,05%
GEEXU	10,72	+0,00	+0,00%
AEGON-Industrial .	1,254	-0,005	-0,40%
Sanlam Alternativ.	1,000	0,000	0,00%