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Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU). Nossos dados do Mediolanum Activo E-B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,240	14,400	3,160
Título	83,570	83,630	0,060
Conversíveis	5,200	5,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	16,980
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,298
Índice Preço/Vendas	2,749	1,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	9,778
Retorno com dividendos	0,407	2,857
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	11,053

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,528	48,436
Não alocado	10,902	16,527
Governo	13,435	34,842
Securitizado	0,732	6,898
Derivativo	0,207	9,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 399

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,85	100,570	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,65	95,580	+0,06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,51	99,99	0,00%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,13	99,65	0,00%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1,05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1,02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0,98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo S-B FI	1,22B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,22B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,22B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,22B	4,99	1,45	-
Mediolanum Activo L-A FI	1,22B	4,79	1,25	1,14

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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