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Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU). Nossos dados do Mediolanum Activo E-B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,280	14,160	4,880
Título	89,960	89,960	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	17,597
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,219
Índice Preço/Vendas	2,749	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	9,835
Retorno com dividendos	0,407	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	10,215

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,964	50,995
Não alocado	7,961	16,234
Governo	10,044	33,266
Derivativo	0,673	13,152
Securitizado	0,118	7,155

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,40	100,850	+0,03%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,53	108,81	0,00%
Avantor Funding Inc 2.63%	XS2251742537	1,35	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,08	97,160	-0,08%
BPER Banca S.p.A. 6.13%	IT0005523896	0,98	-	-
Generali S.p.A. 4.6%	XS1140860534	0,96	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	0,94	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.88%	XS2890435865	0,92	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 2.07%	XS1691349952	0,88	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo S-A FI	1,73B	1,73	3,13	1,06
Mediolanum Activo E A FI	1,73B	1,95	3,50	1,42
Mediolanum Activo L-A FI	1,73B	1,82	3,29	1,22
Mediolanum Activo S-B FI	1,73B	2,73	3,13	1,06
Mediolanum Activo L-B FI	1,73B	2,85	3,27	1,21

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US 30	45.472,7	-164,2	-0,36%
S&P 500 VIX	15,47	+1,04	+7,21%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,672	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	67,47	-0,51	-0,75%
Petróleo WTI	64,10	-0,50	-0,77%
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Soja Chicago	1.052,50	+4,50	+0,43%
Cacau NY	7.761,50	-51,50	-0,66%
Ouro	3.510,02	+35,72	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,4260	+0,0135	+0,25%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	146,95	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3507	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3326	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	3,9511	+0,0174	+0,44%

Petrobras PN	31,30	+0,37	+1,20%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,57	+16,67%
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IRB Brasil ON	47,79	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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HSBC Global Inves.	687,866	-0,769	-0,11%
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