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Mediolanum Activo S-a Fi (165127038)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127038

Classe de Ativo: Título

Holdings 165127038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Activo S-A FI (165127038). Nossos dados do Mediolanum Activo S-A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,58	15,25	1,67
Título	81,36	81,36	0,00
Conversíveis	5,07	5,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,67	16,98
Índice Preço/Valor Contábil	3,20	2,29
Índice Preço/Vendas	2,75	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,03	9,81
Retorno com dividendos	0,41	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	12,85	11,13

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,41	49,23
Não alocado	12,54	17,16
Governo	13,09	36,07
Securitizado	0,69	6,98
Derivativo	0,22	9,17

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,69	100,540	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,57	97,460	+2,06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,42	99,93	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,24	99,70	+0,05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0,98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0,95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,15B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,15B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,15B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo E A FI	1,15B	4,99	1,45	-
Mediolanum Activo E B FI	1,15B	4,86	1,41	-

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US 30	43.011,5	-314,3	-0,73%
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