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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxemburgo

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17/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I USD Acc (0P0000SV6R). Nossos dados do Memnon European I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	0,600	0,000
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,360	16,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	2,716
Índice Preço/Vendas	0,701	2,087
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,066	10,463
Retorno com dividendos	4,453	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	12,152	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,450	12,951
Consumo Cíclico	16,400	12,534
Consumo Não-Cíclico	15,800	8,405
Industriais	14,790	13,914
Materiais Básicos	5,780	9,027
Serviços Financeiros	5,100	19,309
Energia	4,260	8,442
Serviços de Comunicação	4,060	9,184
Tecnologia	3,360	20,067

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck	DE0006599905	6,13	140,90	+0,61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,74	123,5000	+0,24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,72	255,00	-1,09%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,07	15,590	+1,37%
Continental	DE0005439004	4,99	65,46	+0,40%
AstraZeneca	GB0009895292	4,96	10.352,0	-1,47%
Renault	FR0000131906	4,73	46,82	+5,21%
Biomerieux	FR0013280286	4,39	102,10	+0,79%
Philips	NL0000009538	4,34	24,19	+1,51%
Kerry Group	IE0004906560	4,24	91,75	-0,22%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European R USD Acc		446,4M	5,87	9,19	9,57

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US 30	42.390,8	+63,9	+0,15%
S&P 500 VIX	27,62	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	101.302,5	+112,5	+0,11%
Índice Dólar	107,800	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	73,07	-0,32	-0,44%
Petróleo WTI	69,65	-0,93	-1,32%
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Dólar/BRL	6,2891	-0,0011	-0,02%
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EUR/Dólar	1,0382	+0,0030	+0,29%
Dólar/JPY	155,29	+0,50	+0,32%
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