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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I USD Acc (0P0000SV6R). Nossos dados do Memnon European I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,062	17,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,309	2,782
Índice Preço/Vendas	0,723	2,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,588	10,667
Retorno com dividendos	4,465	2,738
Crescimento de lucros em 5 anos	10,739	12,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,220	11,993
Consumo Não-Cíclico	19,640	7,878
Industriais	13,450	14,156
Consumo Cíclico	12,330	12,191
Serviços Financeiros	12,310	20,352
Tecnologia	9,850	20,567
Serviços de Comunicação	8,680	9,304
Energia	2,520	8,324

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Continental	DE0005439004	7,29	56,12	-0,50%
AstraZeneca	GB0009895292	6,86	11.182,0	+0,85%
Merck	DE0006599905	6,00	109,45	+2,00%
SocGen	FR0000130809	5,56	56,36	-0,46%
ASML Holding	NL0010273215	4,97	828,10	+0,31%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,91	5,718.0	+3.85%
Renault	FR0000131906	4,83	34,80	+0,14%
Publicis	FR0000130577	4,72	81,68	+2,20%
STMicro	NL0000226223	4,71	23,85	-0,50%
Kerry Group	IE0004906560	4,68	76,75	-0,26%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European R USD Acc		348,38M	10,71	12,97	9,42

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Ibovespa Futuros	147.165	-145	-0,10%
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US 30	46.327,3	+11,2	+0,02%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.177,0	+12,0	+0,01%
Índice Dólar	97,500	-0,084	-0,09%

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Petróleo WTI	62,53	-0,92	-1,45%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	1.000,75	-9,75	-0,96%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3168	-0,0048	-0,09%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,92	-0,68	-0,46%
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Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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HLT	5.077,000	0,000	0,00%
ADX Banking & Fin	11.902,05	-91,52	-0,76%