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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I USD Acc (0P0000SV6R). Nossos dados do Memnon European I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,760	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,154	16,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,393	2,755
Índice Preço/Vendas	0,685	2,118
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,699	10,559
Retorno com dividendos	4,500	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	10,192	12,047

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,220	12,769
Consumo Não-Cíclico	19,250	8,166
Industriais	15,440	13,759
Consumo Cíclico	14,350	12,517
Materiais Básicos	5,830	9,017
Serviços de Comunicação	4,770	9,348
Energia	4,420	8,281
Serviços Financeiros	4,300	19,728
Tecnologia	3,410	20,423

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck	DE0006599905	6,14	135,50	-0,70%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,79	138,250	+0,73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,59	298,40	+1,05%
Continental	DE0005439004	5,36	69,00	+0,23%
Renault	FR0000131906	5,01	48.76	-0.75%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,98	5.262,0	-0,45%
Publicis	FR0000130577	4,73	102,70	+0,10%
Kerry Group	IE0004906560	4,60	97,60	+0,67%
Biomerieux	FR0013280286	4,59	112,50	-1,83%
Shell	GB00BP6MXD84	4,39	32.16	-1.35%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European R USD Acc		458,06M	7,09	10,14	9,35

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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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