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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European I USD Acc (0P0000SV6R). Nossos dados do Memnon European I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,616	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,509	2,668
Índice Preço/Vendas	0,793	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,355	10,250
Retorno com dividendos	3,935	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	9,743	12,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,040	12,702
Consumo Não-Cíclico	20,150	8,203
Industriais	14,130	13,961
Consumo Cíclico	12,710	12,388
Tecnologia	6,640	19,866
Serviços Financeiros	5,440	20,231
Serviços de Comunicação	4,690	9,301
Materiais Básicos	4,610	9,106
Energia	4,580	8,100

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Continental	DE0005439004	5,66	74,42	-3,17%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,52	259,90	+0,27%
Merck	DE0006599905	5,50	114,10	-0,17%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,49	4.929,0	+0,39%
Kerry Group	IE0004906560	5,44	96,20	-0,41%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,40	26,030	-2,25%
Biomerieux	FR0013280286	4,76	116,30	-1,61%
Publicis	FR0000130577	4,66	95,94	-0,74%
Renault	FR0000131906	4,61	47,56	-1,23%
Heidelberg Materials	DE0006047004	4,59	179,000	+0,59%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European R USD Acc		388,42M	2,97	7,79	8,05

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Índice Dólar	98,94	-0,07	-0,07%

Petróleo Brent	64,77	+0,56	+0,87%
Petróleo WTI	62,11	+0,58	+0,94%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.374,49	-20,01	-0,59%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4267	+0,0091	+0,14%
EUR/Dólar	1,1375	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	142,88	+0,31	+0,22%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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