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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0138914033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138914033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merch-Fontemar FI (138914033). Nossos dados do Merch-Fontemar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,98	38,56	23,58
Ações	24,66	24,66	0,00
Título	56,01	56,01	0,00
Outros	4,35	4,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,78	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	2,60	2,37
Índice Preço/Vendas	3,28	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,71	10,01
Retorno com dividendos	2,15	2,64
Crescimento de lucros em 5 anos	6,79	10,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,53	11,58
Tecnologia	22,09	20,06
Consumo Cíclico	13,56	11,02
Consumo Não-Cíclico	12,42	7,22
Serviços Financeiros	11,19	17,55
Serviços de Comunicação	5,24	7,11
Materiais Básicos	2,79	5,27
Industriais	2,19	12,06

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	22,46	94,090	+0,22%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	5,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,90	99,16	+0,06%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,83	97,700	+0,06%
United States Treasury Notes 4.63%	-	4,64	-	-
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	4,41	-	-
Booking Holdings Inc 3.63%	XS2621007231	4,12	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	3,72	-	-
Corning Incorporated 3.88%	XS2621757405	3,11	-	-
Amadeus IT Group SA 2.88%	XS2177555062	3,07	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Merchfondo FI	125,48M	-11,85	-3,37	6,27
Merch-Universal FI	71,74M	-2,45	6,27	4,75
LIGA MOBILIARIA SA	47,5M	-8,59	7,66	4,88
Merch-Oportunidades FI	7,74M	-13,60	-0,40	-0,10
Merch-Eurounion FI	4,29M	-0,83	5,26	3,37

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