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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nova Zelândia

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3,806 -0,006 -0,16%

28/07 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 830,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010271

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Nossos dados do Milford Dynamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,550	15,630	2,080
Ações	85,940	85,940	0,000
Título	0,500	0,500	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,952	16,952
Índice Preço/Valor Contábil	1,974	1,974
Índice Preço/Vendas	1,776	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,293	8,293
Retorno com dividendos	2,437	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	7,792	7,792

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	16,970	16,970
Saúde	13,830	13,830
Imóveis	12,860	12,860
Consumo Cíclico	11,780	11,780
Serviços de Comunicação	10,980	10,980
Serviços Financeiros	9,750	9,750
Industriais	7,550	7,550
Tecnologia	7,540	7,540
Utilidades	4,190	4,190
Consumo Não-Cíclico	2,620	2,620
Energia	1,930	1,930

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3,60	8,35	-0,95%
Regis Healthcare Ltd	AU000000REG6	2,56	7,980	-0,25%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2,23	2,820	-0,70%
Sigma Pharma	AU000000SIG5	2,14	2,880	0,00%
Tuas	AU0000089724	2,10	5,06	-5,07%
Capricorn Metals	AU000000CMM9	2,10	9,100	+0,44%
SG Fleet Group Ltd	AU000000SGF1	2,06	-	-
Mayne Pharma	AU000000MYX0	2,03	5,020	-4,38%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,02	2,460	-1,20%
GPT Group	AU000000GPT8	1,96	4,990	-0,60%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	3,08B	4,39	7,60	7,12
Milford Balanced	2,22B	4,53	9,49	7,98
Milford KiwiSaver Balanced	2,01B	4,85	9,71	8,18

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.405,6	+15,8	+0,25%
US 30	44.917,0	+79,4	+0,18%
S&P 500 VIX	14,80	-0,23	-1,53%
Bitcoin Futuro	120.000,0	+1.005,0	+0,84%
Índice Dólar	98,695	+0,300	+0,30%

Petróleo Brent	69,25	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	66,62	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,00	0,00	0,00%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.371,12	+4,32	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4558	-0,0209	-0,32%
EUR/Dólar	1,1551	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	148,62	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3329	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,4460	-0,0172	-0,23%
CAD/BRL	4,0628	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Milford Dynamic F.	3,806	-0,006	-0,16%
ISK/CLP	7,8604	-0,0306	-0,39%
iShares Emerging .	14,103	-0,058	-0,41%
Allianz Global In.	823,500	+1,300	+0,16%
Schroder Asian As.	17,776	-0,066	-0,37%
BlackRock Consens.	1,63	0,00	0,23%
Amundi US Treasur.	109,94	0,00	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO.	3,655	+0,002	+0,05%