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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nova Zelândia

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3,262 -0,010 -0,17%

02/05 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 708,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010271

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Nossos dados do Milford Dynamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,860	13,960	3,100
Ações	89,140	89,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,701	18,701
Índice Preço/Valor Contábil	2,256	2,256
Índice Preço/Vendas	1,083	1,083
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,781	6,781
Retorno com dividendos	5,089	5,089
Crescimento de lucros em 5 anos	18,010	18,010

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	13,970	13,970
Materiais Básicos	13,500	13,500
Serviços de Comunicação	11,930	11,930
Industriais	10,460	10,460
Serviços Financeiros	9,720	9,720
Tecnologia	9,030	9,030
Imóveis	8,320	8,320
Saúde	7,220	7,220
Consumo Cíclico	6,530	6,530
Utilidades	4,990	4,990
Consumo Não-Cíclico	4,330	4,330

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Viva Energy	AU0000016875	5,01	3,390	+1,19%
Carsales.Com	AU000000CAR3	3,15	34,28	+2,24%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3,01	7,95	+0,63%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2,78	19,700	+2,71%
Newmont DRC	AU0000297962	2,75	62,02	-0,29%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,64	2,360	+1,29%
Monadelphous	AU000000MND5	2,59	13,17	+0,38%
Beach Energy	AU000000BPT9	2,56	1,575	+1,29%
Collins Foods	AU000000CKF7	2,39	9,19	-3,87%
Santos	AU000000STO6	2,28	7,480	0,00%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,69B	2,67	3,63	7,71
Milford Balanced	1,7B	4,56	5,55	8,59
Milford KiwiSaver Balanced	1,41B	4,96	5,66	8,85

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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