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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nova Zelândia

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3,664 -0,009 -0,25%

05/06 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010271

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Nossos dados do Milford Dynamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,010	17,790	4,780
Ações	86,990	86,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,373	20,373
Índice Preço/Valor Contábil	2,321	2,321
Índice Preço/Vendas	1,839	1,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,937	8,937
Retorno com dividendos	2,476	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	7,515	7,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	16,970	16,970
Serviços de Comunicação	11,920	11,920
Consumo Cíclico	11,340	11,340
Serviços Financeiros	11,090	11,090
Saúde	10,950	10,950
Tecnologia	10,730	10,730
Imóveis	10,600	10,600
Industriais	7,250	7,250
Utilidades	3,950	3,950
Energia	2,610	2,610
Consumo Não-Cíclico	2,580	2,580

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Life360	AU0000045098	3,78	33,25	-0,09%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3,44	8,68	+1,05%
CAR Group	AU000000CAR3	2,86	35,60	-0,95%
Tuas	AU0000089724	2,22	5,90	-0,34%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2,22	2,680	-2,55%
Sigma Pharma	AU000000SIG5	2,12	3,120	+0,32%
Regis Healthcare Ltd	AU000000REG6	2,08	7,530	-1,05%
SG Fleet Group Ltd	AU000000SGF1	1,99	-	-
Universal Store	AU0000113565	1,92	7,85	0,00%
Amcor	AU000000AMC4	1,90	13,980	-0,14%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,95B	2,71	5,38	6,92
Milford Balanced	2,12B	1,07	6,31	7,66
Milford KiwiSaver Balanced	1,88B	0,96	6,28	7,83

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Milford Dynamic F.	3,664	-0,009	-0,25%
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Credit Suisse Ins.	4.485,710	-13,200	-0,29%
Eagle Internation.	26,940	+0,130	+0,48%
Harvest Stable In.	1,154	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	1.995,942	+24,636	+1,25%
AUD/INR	55,697	-0,147	-0,26%
CreditRas 2R Sere.	8,185	+0,012	+0,15%