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Milltrust Asean Fund Class A Shares Usd Acc (0P0000YB2L)

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Dados históricos de Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Milltrust International LLP

ISIN: IE00B6VN2030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YB2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc (0P0000YB2L). Nossos dados do Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,330	32,330	0,000
Ações	67,670	67,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,264	12,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	1,626
Índice Preço/Vendas	2,153	1,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,099	7,076
Retorno com dividendos	3,099	4,132
Crescimento de lucros em 5 anos	10,554	5,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,820	41,709
Consumo Não-Cíclico	10,480	6,134
Consumo Cíclico	9,440	13,286
Industriais	7,790	10,664
Imóveis	7,670	6,749
Materiais Básicos	6,130	2,166
Energia	5,570	2,469
Serviços de Comunicação	5,520	6,087
Utilidades	2,460	4,034
Tecnologia	1,120	4,455

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,82	47,64	-0,56%
United overseas bank	SG1M31001969	4,04	36,06	-0,36%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,86	8.300	+0,30%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,67	16,79	-0,47%
Public Bank	MYL1295OO004	2,50	4,29	+1,90%
Malayan Banking	MYL1155OO000	2,30	9,60	+2,24%
CP All DRC	TH0737010R15	2,19	44,75	-5,29%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,09	3.740	+0,81%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,96	2.980	+3,47%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	1,77	3,900	+0,52%

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Ibovespa	133.071	0	0,00%
Ibovespa Futuros	133.875	+215	+0,16%
US 500	6.242,4	-97,2	-1,53%
US 30	43.575,5	-555,5	-1,26%
S&P 500 VIX	20,17	+3,45	+20,63%
Bitcoin Futuro	115.585,0	-1.550,0	-1,32%
Índice Dólar	98,702	-1,041	-1,04%

Petróleo Brent	69,84	-1,86	-2,59%
Petróleo WTI	67,54	-1,72	-2,48%
Café Contrato C	292,38	-3,42	-1,16%
Soja Chicago	974,25	+5,25	+0,54%
Cacau NY	8.172,00	-334,00	-3,93%
Ouro	3.402,31	+53,71	+1,60%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5465	-0,0543	-0,97%
EUR/BRL	6,4103	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1557	+0,0138	+1,21%
Dólar/JPY	148,02	-2,72	-1,80%
GBP/Dólar	1,3268	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,3559	-0,0400	-0,54%
CAD/BRL	4,0234	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	32,23	-0,41	-1,26%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	7,36	+0,30	+4,25%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,71	-0,40	-1,08%

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Milltrust ASEAN F.	102,000	-2,550	-2,44%
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1907	2,310	-0,060	-2,53%
Voya Multi-Manage.	11,15	-0,06	-0,54%
Nordea Bank AB Pu.	12,43	0,00	0,00%
New China Huixin .			%
Kempen Non Direct.	187,963	+1,263	+0,68%
600168	4,77	+0,03	+0,63%