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Milltrust Asean Fund Class A Shares Usd Acc (0P0000YB2L)

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Dados históricos de Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Milltrust International LLP

ISIN: IE00B6VN2030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YB2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc (0P0000YB2L). Nossos dados do Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,330	32,330	0,000
Ações	67,670	67,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,264	12,932
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	1,646
Índice Preço/Vendas	2,153	1,976
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,099	8,293
Retorno com dividendos	3,099	4,110
Crescimento de lucros em 5 anos	10,554	5,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,820	40,499
Consumo Não-Cíclico	10,480	6,331
Consumo Cíclico	9,440	13,031
Industriais	7,790	11,498
Imóveis	7,670	6,954
Materiais Básicos	6,130	2,427
Energia	5,570	2,538
Serviços de Comunicação	5,520	5,887
Utilidades	2,460	3,933
Tecnologia	1,120	4,537

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,82	50,20	-0,63%
United overseas bank	SG1M31001969	4,04	35,24	+0,14%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,86	8.000	-0,93%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,67	16,75	+0,06%
Public Bank	MYL1295OO004	2,50	4,27	-0,23%
Malayan Banking	MYL1155OO000	2,30	9,90	-0,50%
CP All DRC	TH0737010R15	2,19	45,00	+2,27%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,09	3.980	-1,73%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,96	3.110	-0,64%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	1,77	4,330	+0,46%

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.463,5	+3,2	+0,05%
US 30	45.525,5	-19,4	-0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	108.925,0	-520,0	-0,48%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,57	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	0,00	0,00%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.547,30	+1,50	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1710	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,14	-0,06	-0,04%
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Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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