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Milltrust Asean Fund Class A Shares Usd Acc (0P0000YB2L)

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Dados históricos de Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

102,000 -2,550 -2,44%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Milltrust International LLP

ISIN: IE00B6VN2030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YB2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc (0P0000YB2L). Nossos dados do Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,330	32,330	0,000
Ações	67,670	67,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,264	12,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	1,655
Índice Preço/Vendas	2,153	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,099	7,469
Retorno com dividendos	3,099	4,285
Crescimento de lucros em 5 anos	10,554	8,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,820	42,263
Consumo Não-Cíclico	10,480	6,974
Consumo Cíclico	9,440	12,062
Industriais	7,790	9,039
Imóveis	7,670	7,309
Materiais Básicos	6,130	2,610
Energia	5,570	3,656
Serviços de Comunicação	5,520	5,738
Utilidades	2,460	2,728
Tecnologia	1,120	5,090

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,82	35,68	-0,34%
United overseas bank	SG1M31001969	4,04	30,23	-0,03%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,86	9.400	+0,27%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,67	14,38	-0,21%
Public Bank	MYL1295OO004	2,50	4,19	0,00%
Malayan Banking	MYL1155OO000	2,30	9,99	0,00%
CP All DRC	TH0737010R15	2,19	59,25	+1,28%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,09	4.690	+0,21%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,96	2.950	+43,90%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	1,77	2,400	-0,41%

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.324,0	+2,6	+0,05%
US 30	39.892,7	+19,7	+0,05%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.345,0	+380,0	+0,54%
Índice Dólar	104,510	-0,046	-0,04%

Petróleo Brent	82,26	-0,62	-0,75%
Petróleo WTI	78,01	-0,65	-0,83%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.240,50	+4,75	+0,38%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.421,40	-4,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0859	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	156,30	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2716	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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