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Milltrust Asean Fund Class A Shares Usd Acc (0P0000YB2L)

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Dados históricos de Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Milltrust International LLP

ISIN: IE00B6VN2030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YB2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc (0P0000YB2L). Nossos dados do Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,330	32,330	0,000
Ações	67,670	67,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,264	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	1,614
Índice Preço/Vendas	2,153	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,099	7,486
Retorno com dividendos	3,099	4,196
Crescimento de lucros em 5 anos	10,554	5,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,820	42,777
Consumo Não-Cíclico	10,480	6,480
Consumo Cíclico	9,440	13,401
Industriais	7,790	9,779
Imóveis	7,670	6,731
Materiais Básicos	6,130	2,113
Energia	5,570	2,499
Serviços de Comunicação	5,520	5,889
Utilidades	2,460	3,999
Tecnologia	1,120	3,905

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,82	45,11	+0,45%
United overseas bank	SG1M31001969	4,04	36,06	+0,17%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,86	8.700	+0,29%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,67	16,40	+0,55%
Public Bank	MYL1295OO004	2,50	4,26	-1,16%
Malayan Banking	MYL1155OO000	2,30	9,72	+0,21%
CP All DRC	TH0737010R15	2,19	44,50	+1,14%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,09	3.700	-1,07%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,96	2.810	+1,08%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	1,77	3,860	+1,05%

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US 30	44.524,0	+28,9	+0,07%
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Bitcoin Futuro	105.942,5	-262,5	-0,25%
Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

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Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,1803	0,0000	0,00%
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