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Ml P.r.e. Ii Feeder Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U6I0)

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Dados históricos de ML P.R.E. II FEEDER FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

58,334 -4,220 -6,75%

09/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMLPRCTF002

S/N: 11.300.869/0001-78

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U6I0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ML P.R.E. II FEEDER FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000U6I0). Nossos dados do ML P.R.E. II FEEDER FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	92,120	92,120	0,000
Outros	86,490	86,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,738	31,754
Não alocado	-78,610	27,785
Corporativo	0,386	3,265

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pátria Real Estate II Private FIC FIP	-	86,48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	49,28	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	26,63	-	-
Julius New Cash St FI RF Ref DI C Priv	-	16,21	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SINERGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	62,52M	4,70	7,84	0,89
VIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	50,69M	6,51	3,48	8,30
HX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	11,27M	2,74	10,33	-
TELE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	22,47M	2,35	8,33	7,33
ANGUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		2,80	10,50	-

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Ibovespa Futuros	141.715	-780	-0,55%
US 500	6.423,0	+7,5	+0,12%
US 30	45.056,3	-239,4	-0,53%
S&P 500 VIX	16,92	-0,25	-1,46%
Bitcoin Futuro	112.472,5	+352,5	+0,31%
Índice Dólar	98,130	-0,217	-0,22%

Petróleo Brent	67,44	-1,70	-2,46%
Petróleo WTI	63,81	-1,78	-2,71%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4530	-0,0116	-0,21%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1656	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,09	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,3335	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	3,9512	-0,0151	-0,38%

Petrobras PN	31,04	-0,29	-0,93%
Vale ON	55,61	+0,22	+0,40%
Casas Bahia ON	5,00	+0,16	+3,31%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	46,02	-0,88	-1,88%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,83	+0,15	+0,40%

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BNP Call Eurex DA.	1,147	0,000	0,00%
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FTSE China Softwa.	5.068,01	+11,04	+0,22%
BAD/Dólar	0,00000001	0,00000000	0,00%
Satrix Dividend P.	15,506	-0,205	-1,30%
BMO US Dividend	47,36	-0,30	-0,63%