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Mlcprof Solutions-mif Capital Stable (LP68054939)

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02/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60NFS03286

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68054939

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLCProf Solutions-MIF Capital Stable (LP68054939). Nossos dados do MLCProf Solutions-MIF Capital Stable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	5,900	2,020
Ações	15,660	15,660	0,000
Título	38,620	45,140	6,520
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	41,750	41,770	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,995	15,412
Índice Preço/Valor Contábil	1,986	1,985
Índice Preço/Vendas	2,107	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,813	8,341
Retorno com dividendos	4,577	3,593
Crescimento de lucros em 5 anos	5,786	9,364

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,360	18,568
Imóveis	19,380	9,655
Materiais Básicos	16,820	10,780
Saúde	10,180	9,998
Industriais	6,650	8,936
Consumo Cíclico	5,830	9,166
Energia	4,470	6,652
Serviços de Comunicação	3,780	6,491
Tecnologia	3,620	11,636
Consumo Não-Cíclico	3,440	5,135
Utilidades	0,460	3,473

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,035

Nº de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	10,89	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	9,98	-	-
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	5,10	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3,14	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	3,13	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	1,91	-	-
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1,90	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	1,13	1,202	-0,16%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,03	45,080	-0,16%
New South Wales Treasury Corporation	AU3TI0000569	1,01	-	-

Principais fundos de ações por National/MLC Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,35B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	607,63M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538,9M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444,1M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365,38M	2,25	6,43	7,89

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Ibovespa Futuros	125.000	+500	+0,40%
US 500	5.320,6	+15,9	+0,30%
US 30	39.087,5	+17,9	+0,05%
S&P 500 VIX	12,41	+0,05	+0,40%
Bitcoin Futuro	68.155,0	-1.665,0	-2,38%
Índice Dólar	104,430	-0,208	-0,20%

Petróleo Brent	82,97	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	78,86	+1,14	+1,47%
Café Contrato C	220,53	+2,20	+1,01%
Soja Chicago	1.243,50	-3,50	-0,28%
Cacau NY	8.237,00	+85,00	+1,04%
Ouro	2.344,50	+10,00	+0,43%
Açúcar NY nº11	18,67	+0,22	+1,19%

Dólar/BRL	5,1732	+0,0024	+0,05%
EUR/BRL	5,6234	+0,0075	+0,13%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	156,88	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2770	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,6050	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,7955	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	37,01	+0,40	+1,09%
Vale ON	65,30	+0,22	+0,34%
Casas Bahia ON	7,02	-0,26	-3,57%
Magazine Luiza ON	13,15	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	33,25	-0,47	-1,39%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
Weg ON	38,35	+0,01	+0,03%

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Delaware Value In.	17,27	+0,02	+0,12%
RMTX	129,00	+1,30	+1,02%
SREA	23,68	+0,14	+0,59%
TCJH	0,440	+0,010	+2,33%