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Icatu Vanguarda Oabprev Ne Fundo De Investimento Multimercado (0P00012HLQ)

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28/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGL6CTF006

S/N: 19.366.069/0001-61

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012HLQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON OABPREV NE FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00012HLQ). Nossos dados do MONGERAL AEGON OABPREV NE FUNDO DE INVESTIMENTO MU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,100	7,690	0,590
Ações	0,380	0,390	0,010
Título	85,270	85,300	0,030
Outros	7,240	7,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,192	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,184	1,381
Índice Preço/Vendas	1,801	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,785	11,546
Retorno com dividendos	5,334	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	11,988	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,540	25,629
Energia	13,120	37,051
Utilidades	12,910	41,598
Serviços Financeiros	12,020	5,589
Materiais Básicos	10,590	22,535
Industriais	9,630	-42,251
Imóveis	2,650	38,972
Serviços de Comunicação	2,520	-15,974

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Icatu Vanguarda Plus FI RF LP	-	45,47	-	-
Icatu Vanguarda Institucional FIRF CPriv	-	27,70	-	-
Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF LP	-	13,64	-	-
Icatu Vanguarda Hedge FIM	-	6,20	-	-
Icatu Vanguarda IBX FIA	-	4,80	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	1,15	885,310	+0,91%
Icatu Vanguarda Simples Soberano FI RF	-	1,05	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	0,00	946,27	+0,45%

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	3,08B	1,98	9,70	11,42
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	351,04M	1,92	10,96	11,31
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	265,41M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	254,75M	2,38	12,16	9,78
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	171M	2,18	12,37	9,60

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.476,4	+16,1	+0,25%
US 30	45.658,0	+113,1	+0,25%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.845,00	+70,00	+0,06%
Índice Dólar	97,737	+0,047	+0,05%

Petróleo Brent	67,34	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,87	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.510,00	-6,10	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3533	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,1695	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,22	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3516	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3444	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	3,9516	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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CCB Principal Sta.	1,489	+0,002	+0,13%
GAM Multibond E.	78,800	0,000	0,00%
SANTANDER PB FAR .	3,858	+0,002	+0,05%
Goldman Sachs Mid.	36,88	-0,10	-0,27%
C WorldWide Biote.	27,360	+0,000	+0,00%