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Moorea Fund - Flexible Allocation Fund Class IE (0P00018V8J)

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Dados históricos de Moorea Fund Flexible Allocation Fund Class IE, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1278756934

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018V8J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Flexible Allocation Fund Class IE (0P00018V8J). Nossos dados do Moorea Fund Flexible Allocation Fund Class IE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	42,400	37,060
Ações	40,540	40,610	0,070
Título	46,550	46,790	0,240
Conversíveis	2,020	2,020	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	5,470	5,650	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,067	16,833
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,527
Índice Preço/Vendas	1,613	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,461	10,202
Retorno com dividendos	1,962	2,388
Crescimento de lucros em 5 anos	12,907	10,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,240	16,259
Industriais	12,930	12,933
Consumo Não-Cíclico	11,390	6,940
Tecnologia	10,930	20,237
Serviços de Comunicação	10,720	7,962
Saúde	9,330	11,133
Materiais Básicos	8,840	6,946
Consumo Cíclico	8,460	11,796
Energia	5,350	4,117
Imóveis	2,340	2,587
Utilidades	0,460	3,125

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	19,21	-	-
Ruffer Total Return Intl I EUR Cap	LU0638558394	18,86	-	-
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	16,22	219,690	-0,13%
Invesco Balanced-Risk Allc S EUR Acc	LU1297941194	14,45	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	13,05	194,540	-1,16%
First Eagle Amundi International IHE-C	LU0433182507	12,29	-	-
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	3,65	-	-

Principais fundos de ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	822,77M	4,39	9,27	-
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	822,77M	3,87	8,54	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	86,51M	6,90	11,21	4,96
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	86,51M	7,66	10,31	3,42
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	86,51M	5,66	8,90	3,25

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Ibovespa	154.064	+725	+0,47%
Ibovespa Futuros	156.190	+480	+0,31%
US 500	6.740,5	+20,1	+0,30%
US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
Vale ON	64,78	-0,72	-1,10%
Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,15	+1,88%
IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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ETHFI/Dólar	0,980	+0,111	+12,77%
Legal & General M.	0,78	-0,00	-0,31%
NINE	1,740	0,000	0,00%
OCBC Wing Hang Ba.	101,950	0,000	0,00%
SEI Asset Allocat.	12,300	+0,050	+0,41%