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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Título | 91,080 | 91,220 | 0,140 |
Conversíveis | 0,960 | 0,960 | 0,000 |
Outros | 7,250 | 8,410 | 1,160 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 90,759 | 87,676 |
Securitizado | 1,427 | 1,143 |
Não alocado | 0,700 | 9,621 |
Nº de participações compradas: 162
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 8,41 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2,25 | - | - | |
Inter Media and Communication S.p.A 6.75% | XS2439248472 | 1,69 | - | - | |
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% | XS2800001914 | 1,65 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% | XS2621830681 | 1,61 | - | - | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | XS2329602135 | 1,57 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,53 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,45 | - | - | |
Olympus Water US Holding Corp. 9.625% | XS2628988730 | 1,33 | - | - | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | XS2326493728 | 1,32 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,13B | 0,88 | 2,39 | 1,12 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,13B | 0,88 | 2,40 | 1,12 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,13B | 1,02 | 2,81 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,13B | 1,02 | 2,81 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,13B | 1,13 | 3,12 | 1,77 |
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