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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 30,430 | 30,460 | 0,030 |
Título | 64,180 | 69,260 | 5,080 |
Conversíveis | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Outros | 5,310 | 5,310 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 60,801 | 72,700 |
Não alocado | 19,779 | 6,615 |
Governo | 6,982 | 21,094 |
Securitizado | 7,133 | 15,639 |
Nº de participações compradas: 158
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 8,47 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 2,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2,23 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.6% | - | 2,03 | - | - | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.169% | - | 1,86 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 4.5% | - | 1,49 | - | - | |
Canadian Pacific Railway Company 1.35% | - | 1,45 | - | - | |
The Bank of New York Mellon Corp. 5.224% | - | 1,42 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.524% | - | 1,35 | - | - | |
Macquarie Bank Ltd. 4% | - | 1,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4,62B | 5,13 | -0,71 | 1,25 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 4,62B | 5,13 | -0,70 | 1,25 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 4,62B | 5,51 | -0,30 | 1,66 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4,62B | 5,54 | -0,30 | 1,66 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4,62B | 5,82 | -0,01 | 1,89 |
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