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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 16,660 | 16,690 | 0,030 |
Título | 81,790 | 84,030 | 2,240 |
Outros | 1,550 | 1,550 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 60,615 | 74,238 |
Não alocado | 15,197 | 6,055 |
Securitizado | 13,294 | 18,033 |
Governo | 9,345 | 16,205 |
Nº de participações compradas: 171
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 10,45 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 2,68 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.6% | - | 2,03 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.734% | - | 2,02 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 4.5% | - | 1,48 | - | - | |
Metropolitan Life Global Funding I 4.05% | - | 1,30 | - | - | |
Taco Bell Funding Llc 4.97% | - | 1,24 | - | - | |
Royal Bank of Canada 5.069% | - | 1,23 | - | - | |
Vontier Corporation 1.8% | - | 1,21 | - | - | |
Citibank, N.A. 5.864% | - | 1,16 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,5B | 2,33 | 3,38 | 1,41 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,5B | 2,33 | 3,38 | 1,41 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,5B | 2,58 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,5B | 2,57 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,5B | 2,75 | 4,10 | 2,06 |
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