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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked (0P00018OP5)

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03/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051235187

S/N: 5123518

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018OP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MTF Tel Bond CPI Linked Series-2 (0P00018OP5). Nossos dados do MTF Tel Bond CPI Linked Series-2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	0,050	0,030
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,003	97,349
Não alocado	0,026	1,003

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,15	111,32	+0,01%
MEKOROT B11	IL0011584765	1,94	107,06	-0,06%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1,83	117,25	+0,03%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1,79	109,82	+0,08%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,74	102,37	+0,09%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,70	151,47	-0,15%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1,64	99,21	0,00%
Discont Man B15	IL0074803045	1,56	105,56	+0,01%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,55	116,35	+0,09%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	1,51	103,77	+0,02%

Principais fundos de títulos por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,36B	2,66	4,04	1,32
IL0051343098	5,91B	2,66	4,00	-
Migdal Banks Bonds COCO	1,01B	2,93	3,75	2,05
IL0051277098	653,4M	2,74	3,42	-
Migdal Portfolio	612,8M	5,16	5,39	4,20

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