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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Rpt (0P0000X7TT)

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Dados históricos de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,337 0,000 0,00%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7T4FM81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7TT). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	9.633,170	9.624,280
Ações	51,660	52,830	1,170
Título	24,180	25,030	0,850
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	14,370	14,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,448	18,168
Índice Preço/Valor Contábil	2,166	2,882
Índice Preço/Vendas	1,533	2,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,653	11,647
Retorno com dividendos	1,858	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	14,497	9,640

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,010	21,740
Serviços Financeiros	15,110	18,206
Industriais	14,020	11,255
Consumo Cíclico	11,430	9,670
Saúde	10,760	9,586
Serviços de Comunicação	8,300	7,748
Consumo Não-Cíclico	5,310	6,587
Materiais Básicos	4,800	3,448
Energia	2,280	4,139
Imóveis	2,160	5,607
Utilidades	1,820	3,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core US Equity (DR) ETF - Dist	LU1781540957	10,47	-	-
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,34	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6,29	3,119	+1,58%
M&G Corporate Bond GBP I Inc	GB00B1YBRM66	6,23	-	-
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	5,53	116,70	+0,20%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,28	17,66	+0,03%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	5,09	335,340	+2,26%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,93	1.997,13	+1,37%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,16	576,590	+0,69%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,16	-	-

Principais fundos de ações por SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	91,87M	2,37	5,10	4,93
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	91,87M	2,19	4,82	4,64
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	67M	2,24	6,18	6,67

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US 30	47.051,6	+531,4	+1,14%
S&P 500 VIX	16,32	-0,31	-1,86%
Bitcoin Futuro	124.907,5	+3.177,5	+2,61%
Índice Dólar	97,410	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,69	+0,58	+0,90%
Petróleo WTI	61,08	+0,60	+0,99%
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Soja Chicago	1.026,63	+3,63	+0,35%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3425	+0,0045	+0,08%
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EUR/Dólar	1,1740	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,47	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3478	+0,0037	+0,28%
GBP/BRL	7,1991	+0,0275	+0,38%
CAD/BRL	3,8307	+0,0068	+0,18%

Petrobras PN	31,14	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,54	-0,07	-1,94%
Magazine Luiza ON	8,93	-0,23	-2,51%
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Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,77	+0,64	+1,77%

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MSCI EM Investabl.	2.151,03	+7,96	+0,37%
SMDS SMBC Fund Wr.	19.786,000	-101,000	-0,51%
AlphaBalanced B I.	190,120	+0,730	+0,39%
Pacer BioThreat S.	40,03	0,00	0,00%