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Multi-asset Income Strategy Series F-5 (0P0000MPIE)

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64,907 -0,132 -0,20%

18/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MPIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Asset Income Strategy Series F-5 (0P0000MPIE). Nossos dados do Multi-Asset Income Strategy Series F-5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	6,270	0,860
Ações	40,110	40,170	0,060
Título	52,830	52,830	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,060	1,080	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,980	16,839
Índice Preço/Valor Contábil	2,183	2,401
Índice Preço/Vendas	1,705	1,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,184	10,097
Retorno com dividendos	2,664	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	9,098	9,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,790	16,450
Serviços Financeiros	18,070	21,272
Industriais	11,750	12,151
Consumo Cíclico	10,450	8,454
Saúde	8,710	7,603
Serviços de Comunicação	8,690	6,569
Imóveis	6,630	3,319
Consumo Não-Cíclico	5,420	7,269
Energia	3,820	7,591
Materiais Básicos	3,360	5,499
Utilidades	3,330	3,989

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	47,76	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	15,31	-	-
Russell Inv Multi-Factor US Eq Pool A	-	9,39	-	-
Russell Inv Long Duration Bond Fund O	-	5,33	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	4,87	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3,94	-	-
Russell Inv Emerging Mkts Equity Pl Sr O	-	3,43	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	2,92	-	-
Russell Inv Global Infrastructure Pool A	-	1,96	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,23B	0,64	2,57	1,70
Russell Invst Incm Ess Sr F5 CAD	220,77M	3,58	6,20	3,53
Russell Invst Incm Ess Sr F	220,77M	3,56	6,17	3,50
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	220,77M	3,58	6,20	3,53
Russell Invst Incm Ess Sr F7 CAD	220,77M	3,57	6,19	3,52

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US 30	44.890,0	-22,2	-0,05%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	115.617,5	-1.072,5	-0,92%
Índice Dólar	98,030	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	66,31	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	62,39	-0,31	-0,49%
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Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,79	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3410	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9358	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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iShares STOXX Wor.	11,330	+0,006	+0,05%
THNPY	47,91	+0,51	+1,08%
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