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Multi-asset Income Strategy Series F-5 (0P0000MPIE)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MPIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Asset Income Strategy Series F-5 (0P0000MPIE). Nossos dados do Multi-Asset Income Strategy Series F-5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	8,430	0,340
Ações	32,120	32,320	0,200
Título	47,520	47,540	0,020
Conversíveis	6,660	6,660	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	5,100	5,290	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,450	16,267
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	2,363
Índice Preço/Vendas	1,560	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,843	10,018
Retorno com dividendos	3,142	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	10,176	9,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,480	3,840
Serviços Financeiros	15,110	21,163
Industriais	14,070	11,818
Tecnologia	12,220	16,559
Consumo Cíclico	8,060	8,513
Saúde	6,610	8,247
Utilidades	6,120	4,068
Energia	5,970	7,622
Serviços de Comunicação	5,820	6,234
Materiais Básicos	4,620	5,130
Consumo Não-Cíclico	3,910	7,178

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	33,88	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	10,58	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6,73	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	6,20	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4,82	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3,92	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3,89	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3,87	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3,83	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3,38	21,12	+0,76%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,28B	0,69	2,94	1,77
Russell Invst Incm Ess Sr F	222,63M	-0,30	4,51	3,23
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	222,63M	-0,29	4,54	3,26
Russell Invst Incm Ess Sr F7 CAD	222,63M	-0,29	4,53	3,24
Russell Invst Incm Ess Sr F5 CAD	222,63M	-0,29	4,54	3,25

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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TongYang Retireme.	971,600	-0,390	-0,04%
IDFC Cash Fund Re.	1.001,416	0,000	0,00%
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