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Multi-asset Income Strategy Series F-5 (0P0000MPIE)

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64,246 -0,307 -0,48%

11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MPIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Asset Income Strategy Series F-5 (0P0000MPIE). Nossos dados do Multi-Asset Income Strategy Series F-5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	6,370	0,830
Ações	39,680	39,790	0,110
Título	53,230	53,230	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,970	1,030	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,222	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,098	2,380
Índice Preço/Vendas	1,636	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,827	10,029
Retorno com dividendos	2,705	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	8,994	9,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,920	16,299
Serviços Financeiros	18,020	20,945
Industriais	11,610	12,020
Consumo Cíclico	10,380	8,599
Saúde	9,280	8,027
Serviços de Comunicação	8,500	6,512
Imóveis	6,800	3,485
Consumo Não-Cíclico	5,680	7,442
Energia	3,990	7,534
Materiais Básicos	3,500	5,412
Utilidades	3,330	4,023

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	47,70	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	15,38	-	-
Russell Inv Multi-Factor US Eq Pool A	-	9,43	-	-
Russell Inv Long Duration Bond Fund O	-	5,35	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	4,87	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3,94	-	-
Russell Inv Emerging Mkts Equity Pl Sr O	-	3,40	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	2,91	-	-
Russell Inv Global Infrastructure Pool A	-	1,96	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,25B	1,14	3,95	1,86
Russell Invst Incm Ess Sr F	219,57M	2,99	7,33	3,60
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	219,57M	3,00	7,36	3,63
Russell Invst Incm Ess Sr F7 CAD	219,57M	3,00	7,36	3,61
Russell Invst Incm Ess Sr F5 CAD	219,57M	3,01	7,36	3,62

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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UBAM Multifunds.	103,680	+0,240	+0,23%
Fivestar Multi Ma.	8.605,000	-1,000	-0,01%
Morgan Stanley Ma.	65,00	0,00	0,00%
Momentum Real Gro.	3,914	-0,002	-0,06%