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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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198,28 +0,10 +0,05%

18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Classe de Ativo: Título

Holdings 165240039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo LP A FI (165240039). Nossos dados do Mutuafondo LP A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	124,18	124,18
Conversíveis	1,35	1,35
Outros	4,25	4,25

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	18,76
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,86
Índice Preço/Vendas	3,55	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	116,32
Retorno com dividendos	0,32	3,83
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	19,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,92	35,57
Governo	48,50	44,26
Não alocado	-35,04	10,61
Derivativo	5,26	15,86
Securitizado	4,76	9,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	27,26	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	4,89	100,740	-0,05%
Swap Vainilla 2,58% Vto 090425 Slnckhnp	-	4,25	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,13	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,11	101,990	+0,19%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,03	100,740	-0,04%
KBC Group NV 4.375%	BE0002935162	1,78	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,74	99,220	+0,29%
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,57	-	-
NatWest Group PLC 3.985%	XS3069320714	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,3B	2,56	4,13	1,27
Mutuafondo A FI	2,3B	2,66	4,33	1,56
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,71B	1,75	3,24	0,62
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,71B	1,89	3,50	0,87
ES0113589008	1,31B	1,08	-	-

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.403,6	-7,9	-0,12%
US 30	44.904,5	-17,9	-0,04%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.357,5	-312,5	-0,27%
Índice Dólar	98,197	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	66,08	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	62,10	+0,33	+0,53%
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Soja Chicago	1.032,13	-1,13	-0,11%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

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EUR/Dólar	1,1639	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,59	-0,08	-0,05%
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Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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Harvest Flexible .	1,000	0,000	0,00%
MUKAM MUFJ Japan .	15.488,000	-130,000	-0,83%
SBGSY	51,810	+0,696	+1,36%
Prévoir Perspecti.	297,790	-2,840	-0,94%
100090	19.870	-680	-3,31%