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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Classe de Ativo: Título

Holdings 165240039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo LP A FI (165240039). Nossos dados do Mutuafondo LP A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	103,68	103,68
Conversíveis	4,12	4,12
Preferenciais	0,91	0,91

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	17,58
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,85
Índice Preço/Vendas	3,55	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	117,67
Retorno com dividendos	0,32	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	12,11

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,09	34,08
Governo	50,72	43,57
Não alocado	-17,99	10,90
Derivativo	9,28	13,43
Securitizado	0,78	8,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8,65	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,58	100,760	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,42	99,871	+0,01%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	4,00	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,65	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,87	101,570	0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,85	101,130	0,00%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,1B	1,05	3,10	1,08
Mutuafondo A FI	2,1B	1,13	3,32	1,38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	0,99	2,76	0,55
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	1,07	3,02	0,80
ES0113589008	1,34B	0,76	-	-

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US 30	42.168,5	+28,1	+0,07%
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Bitcoin Futuro	104.365,0	-665,0	-0,63%
Índice Dólar	100,817	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	66,47	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,53	-0,14	-0,22%
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Soja Chicago	1.077,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.248,44	+0,64	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,61	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3304	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4602	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0233	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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HSBC Cash Fund Mo.	1.040,976	+0,294	+0,03%
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