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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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193,28 -0,02 -0,01%

26/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Classe de Ativo: Título

Holdings 165240039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo LP A FI (165240039). Nossos dados do Mutuafondo LP A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	131,34	131,34
Conversíveis	3,51	3,51
Preferenciais	0,89	0,89

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	17,33
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,96
Índice Preço/Vendas	3,55	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	120,34
Retorno com dividendos	0,32	4,11
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	10,82

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,37	45,48
Corporativo	49,46	34,31
Derivativo	7,47	13,87
Não alocado	-45,95	12,12
Securitizado	1,15	8,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11,32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,48	100,723	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,33	98,908	+0,03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,91	99,69	+0,02%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,42	102,750	+0,44%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,82	101,630	-0,06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,80	102,100	+0,73%

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,54B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,07B	2,89	-	-

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Ibovespa Futuros	121.560	-1.055	-0,86%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
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EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0054	+0,80%
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CAD/BRL	4,2995	+0,0088	+0,23%

Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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Oi ON	1,33	0,00	0,00%
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