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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Classe de Ativo: Título

Holdings 165240039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo LP A FI (165240039). Nossos dados do Mutuafondo LP A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,87	110,28	3,41
Conversíveis	4,06	4,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	18,97
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,85
Índice Preço/Vendas	3,55	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	118,48
Retorno com dividendos	0,32	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	10,98

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,98	34,97
Governo	33,37	46,20
Derivativo	6,68	13,67
Não alocado	-17,61	10,83
Securitizado	3,52	9,00

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,49	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,47	100,755	+0,00%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,62	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,30	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,96	101,750	0,00%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,76	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,71	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,69	103,000	-0,09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,67	101,040	0,00%
KBC Group NV 4.375%	BE0002935162	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,2B	1,67	3,53	1,16
Mutuafondo A FI	2,2B	1,76	3,75	1,45
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,61B	1,27	2,90	0,57
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,61B	1,37	3,16	0,82
ES0113589008	1,34B	0,87	-	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,4	+21,3	+0,34%
US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.197,5	+697,5	+0,64%
Índice Dólar	96,825	-0,206	-0,21%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,16	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,77	+4,17	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Mutuafondo LP A F.	197,11	+0,09	+0,05%
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Kutxabank Bolsa I.	13,37	-0,03	-0,21%
IDFC Cash Fund Re.	1.001,075	+0,157	+0,02%
ATMOS JCW FUNDO D.	330,230	-1,806	-0,54%
UBS (Lux) Bond SI.	106,640	+0,120	+0,11%
OAT FRGOVT 6 25-O.	101,220	-0,020	-0,02%