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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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198,38 -0,28 -0,14%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Classe de Ativo: Título

Holdings 165240039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo LP A FI (165240039). Nossos dados do Mutuafondo LP A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	126,01	126,01
Conversíveis	1,33	1,33
Outros	4,19	4,19

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	18,03
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,86
Índice Preço/Vendas	3,55	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	114,32
Retorno com dividendos	0,32	3,77
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	19,66

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,82	35,29
Governo	53,55	45,17
Não alocado	-35,58	11,25
Securitizado	4,64	9,48
Derivativo	4,05	16,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	26,97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,97	103,550	+0,03%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	5,04	99,240	+0,19%
Swap Vainilla 2,58% Vto 090425 Slnckhnp	-	4,19	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,09	102,130	-0,09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,02	100,520	-0,13%
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	1,81	-	-
KBC Group NV 4.375%	BE0002935162	1,77	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,59	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,34B	2,60	4,52	1,31
Mutuafondo A FI	2,34B	2,71	4,72	1,60
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,75B	1,91	3,35	0,63
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,75B	2,08	3,61	0,89
ES0113589008	1,3B	1,18	-	-

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Más Pensión SIEFO.	3,365	-0,006	-0,17%
BRR	10,11	-0,01	-0,10%
688281	70,65	+2,93	+4,33%
266170	346	-2	-0,57%