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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,99K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165263130

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUTUAVALOR I SICAV SA (0P0000I3EZ). Nossos dados do MUTUAVALOR I SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,780	23,990	1,210
Ações	70,210	70,210	0,000
Título	3,120	3,150	0,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,851	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	2,133
Índice Preço/Vendas	0,903	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,332	8,772
Retorno com dividendos	4,490	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	5,358	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,870	18,063
Serviços Financeiros	13,580	16,852
Utilidades	13,570	3,898
Consumo Cíclico	11,310	12,927
Industriais	10,980	12,080
Saúde	9,550	10,969
Serviços de Comunicação	9,410	8,037
Materiais Básicos	8,310	5,963
Energia	6,940	5,539
Consumo Não-Cíclico	0,350	6,725
Imóveis	0,140	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Tel.	DE0005557508	4,57	31,790	+0,25%
SPDR® Gold Shares	-	3,86	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,54	58,134	+0,12%
Repsol	ES0173516115	3,39	13,720	-1,08%
Merck	DE0006599905	3,11	112,70	-0,13%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,00	17,100	+0,29%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	2,92	20,89	+0,51%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	FR0000121261	2,85	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	2,75	239,20	+0,40%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2,75	23,97	-0,08%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,9M	7,30	12,20	-
ES0165265002	77,72M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	56,15M	0,19	12,89	-
ES0141116030	74,47M	0,36	12,18	-
ES0184949008	56,15M	2,86	11,00	-

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Bitcoin Futuro	119.030,0	+685,0	+0,58%
Índice Dólar	98,707	+0,060	+0,06%

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Petróleo WTI	68,48	-0,73	-1,05%
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GBP/BRL	7,4494	+0,0090	+0,12%
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Fidelity Funds - .	35,570	+0,180	+0,51%
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