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Nordea 1 - Us Total Return Bond Fund Ap Eur (0P0000YK9R)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0826412388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YK9R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR (0P0000YK9R). Nossos dados do Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	1,530	0,010
Título	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	88,794	34,473
Governo	9,685	23,010
Não alocado	1,509	14,077
Derivativo	0,012	22,777

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	5,49	-	-
Federal National Mortgage Association 1.895%	-	4,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,14	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	3,67	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,97	-	-
Venture Xix Clo Limited 5.77771%	-	2,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 5.45517%	-	2,49	-	-
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited 4.75%	-	2,40	-	-
Federal National Mortgage Association 5.81%	-	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,7B	2,01	1,71	1,01
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,7B	2,13	1,94	1,22
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,7B	1,91	1,50	0,80
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,7B	1,54	0,76	0,05
Nordea 1 European Covered Bond Fund	6,1B	2,13	1,93	1,22

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US 30	43.781,5	-349,5	-0,79%
S&P 500 VIX	18,58	+1,86	+11,12%
Bitcoin Futuro	115.375,0	-1.760,0	-1,50%
Índice Dólar	99,935	+0,192	+0,19%

Petróleo Brent	71,43	-0,27	-0,38%
Petróleo WTI	68,97	-0,29	-0,42%
Café Contrato C	293,15	-2,65	-0,90%
Soja Chicago	969,25	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.563,00	+57,00	+0,67%
Ouro	3.345,60	-3,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	150,55	-0,19	-0,13%
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CAD/BRL	4,0361	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Kiwoom Smart Inve.	1.456,440	-1,690	-0,12%
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