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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Classe de Ativo: Título

Holdings 125240038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital Plus FI (125240038). Nossos dados do NB Capital Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,97	14,66	1,69
Título	85,04	85,04	0,00
Conversíveis	1,99	1,99	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,72	50,15
Não alocado	8,20	15,64
Derivativo	3,39	12,75
Governo	0,70	33,32

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,09	98,991	+0,04%
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,68	-	-
Bank of Ireland Group PLC	XS2465984289	1,66	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,45	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	XS2264074647	1,37	-	-
Crelan S.A.	BE0002913946	1,19	-	-
Crelan S.A.	BE0002872530	1,13	-	-
Arval Service Lease SA 3.88904%	FR001400H8D3	1,12	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4.5%	XS2694872081	1,11	-	-
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026	XS2199716304	1,09	99,930	+0,16%

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		14,35M	1,38	3,75	0,45

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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