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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Classe de Ativo: Título

Holdings 125240038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital Plus FI (125240038). Nossos dados do NB Capital Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,46	15,13	1,67
Título	81,22	81,22	0,00
Conversíveis	5,32	5,32	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,11	47,84
Não alocado	7,40	16,88
Derivativo	3,35	11,41
Governo	0,82	33,98

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,21	98,991	+0,04%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,69	-	-
Jyske Bank AS	XS2544400786	1,68	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,65	-	-
Bank of Ireland Group PLC	XS2465984289	1,63	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,43	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,36	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	XS2264074647	1,35	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1,32	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		8,8M	0,83	2,11	-0,04

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
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Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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