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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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2.013,89 -0,17 -0,01%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Classe de Ativo: Título

Holdings 125240038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital Plus FI (125240038). Nossos dados do NB Capital Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,30	16,03	2,73
Título	85,59	85,59	0,00
Conversíveis	0,55	0,55	0,00
Preferenciais	0,56	0,56	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,12	50,99
Não alocado	7,28	16,23
Derivativo	5,47	13,15
Governo	1,58	33,27

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,13	98,991	+0,04%
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	XS2264074647	1,39	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	1,27	-	-
Crelan S.A.	BE0002913946	1,21	-	-
Crelan S.A.	BE0002872530	1,14	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875%	XS2890435865	1,14	-	-
Arval Service Lease SA	FR001400H8D3	1,13	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2694872081	1,12	-	-
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026	XS2199716304	1,11	99,930	+0,08%
Gestamp Automocion S A	XS1814065345	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		8,52M	1,87	2,95	0,40

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,02	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3505	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	3,9513	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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