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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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2.011,73 -0,26 -0,01%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Classe de Ativo: Título

Holdings 125240038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital Plus FI (125240038). Nossos dados do NB Capital Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,79	13,49	2,70
Título	87,25	87,25	0,00
Conversíveis	1,41	1,41	0,00
Preferenciais	0,55	0,55	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,04	49,33
Não alocado	4,81	16,08
Derivativo	5,42	12,21
Governo	1,31	33,00

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3,95	98,991	+0,04%
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	XS2264074647	1,37	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	1,25	-	-
Crelan S.A.	BE0002913946	1,19	-	-
Crelan S.A.	BE0002872530	1,13	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875%	XS2890435865	1,13	-	-
Arval Service Lease SA	FR001400H8D3	1,12	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2694872081	1,11	-	-
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026	XS2199716304	1,09	99,850	-0,12%
Credit Agricole S.A.	FR0013166477	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		8,52M	1,87	2,95	0,40

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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PARPA	72,50	0,00	0,00%
ICBCCS SSE STAR 5.	1,073	-0,015	-1,38%
HLEV	4.70	-0.30	-6.00%
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