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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Classe de Ativo: Título

Holdings 125240038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital Plus FI (125240038). Nossos dados do NB Capital Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,46	22,28	1,82
Título	76,00	76,00	0,00
Conversíveis	3,53	3,53	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,18	48,39
Não alocado	15,22	17,90
Derivativo	3,64	9,96
Governo	2,43	34,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,28	98,817	+0,02%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,66	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,65	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,61	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,61	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1,60	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,40	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,34	100,040	0,00%
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,33	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	XS2264074647	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		9M	0,59	0,38	-0,04

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Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
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Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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Dólar/JPY	151,61	-0,61	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	7,38	+0,37	+5,28%
IRB Brasil ON	57,08	+3,40	+6,33%
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