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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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18/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Classe de Ativo: Título

Holdings 125240038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital Plus FI (125240038). Nossos dados do NB Capital Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,39	16,08	1,69
Título	81,08	81,08	0,00
Conversíveis	4,53	4,53	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,84	48,16
Não alocado	8,55	15,61
Derivativo	3,39	11,81
Governo	0,69	32,95

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,07	98,991	+0,04%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,71	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,67	-	-
Bank of Ireland Group PLC	XS2465984289	1,65	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,44	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	XS2264074647	1,36	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1,34	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,18	-	-
Crelan S.A.	BE0002872530	1,13	-	-
Arval Service Lease SA 3.88904%	FR001400H8D3	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		14,35M	1,35	2,64	0,17

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Ibovespa Futuros	138.833	-61	-0,04%
US 500	5.971,6	-9,3	-0,15%
US 30	42.128,0	-43,7	-0,10%
S&P 500 VIX	20,44	-1,73	-7,80%
Bitcoin Futuro	106.145,0	+1.715,0	+1,64%
Índice Dólar	98,170	-0,298	-0,30%

Petróleo Brent	76,96	-1,89	-2,40%
Petróleo WTI	73,76	+0,26	+0,35%
Café Contrato C	323,60	+1,30	+0,40%
Soja Chicago	1.077,63	+3,63	+0,34%
Cacau NY	9.260,00	-420,00	-4,34%
Ouro	3.372,20	-35,90	-1,05%
Açúcar NY nº11	16,16	+0,28	+1,76%

Dólar/BRL	5,4916	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3331	+0,0200	+0,32%
EUR/Dólar	1,1527	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	145,35	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3491	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4119	+0,0177	+0,24%
CAD/BRL	4,0093	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,91	-0,03	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,62	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	47,66	+0,04	+0,08%
Oi ON	0,65	0,00	0,00%
Weg ON	41,86	+0,45	+1,09%

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