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Nb Fcp Trading Fund Capitalização R (0P0000OQME)

Luxemburgo

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Dados históricos de NB FCP Trading Fund Capitalização R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GNB - International Management SA

ISIN: LU0443031918

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OQME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB FCP Trading Fund Capitalização R (0P0000OQME). Nossos dados do NB FCP Trading Fund Capitalização R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,590	73,620	1,030
Ações	16,330	16,330	0,000
Título	5,210	5,210	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	5,870	5,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,862	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,159	2,527
Índice Preço/Vendas	0,918	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,300	10,440
Retorno com dividendos	4,809	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	7,574	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,070	16,712
Energia	11,360	3,777
Consumo Cíclico	10,910	10,755
Materiais Básicos	8,440	5,010
Serviços de Comunicação	8,340	7,009
Utilidades	8,240	3,404
Industriais	7,280	12,194
Saúde	6,440	12,162
Consumo Não-Cíclico	6,300	7,366
Tecnologia	5,820	20,433
Imóveis	0,810	3,532

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	4,95	111,54	+0,01%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,48	102,37	+0,05%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	3,63	7.890,0	+0,70%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	2,00	241,13	-0,63%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	1,49	201.20	+0.76%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	1,41	59,84	+0,62%
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS Acc	LU1598691217	1,21	151,63	-0,04%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	1,12	94,02	-0,58%
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS A	LU1834988609	0,93	46,88	+0,54%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS	DE000A0F5UJ7	0,92	27,83	-0,54%

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Ibovespa	136.947	-599	-0,44%
Ibovespa Futuros	137.665	-735	-0,53%
US 500	5.983,3	+12,9	+0,22%
US 30	42.538,2	+18,6	+0,04%
S&P 500 VIX	17,57	-0,12	-0,68%
Bitcoin Futuro	105.630,0	-690,0	-0,65%
Índice Dólar	98,722	-0,437	-0,44%

Petróleo Brent	65,01	-0,62	-0,94%
Petróleo WTI	63,00	-0,41	-0,65%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.399,72	+22,62	+0,67%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6430	+0,0047	+0,08%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,82	-1,15	-0,80%
GBP/Dólar	1,3559	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,6575	+0,0365	+0,48%
CAD/BRL	4,1293	+0,0200	+0,49%

Petrobras PN	29,44	-0,74	-2,45%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,07	-0,26	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,81	-0,44	-4,29%
IRB Brasil ON	49,31	-0,31	-0,62%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,04	+1,34	+3,21%

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Commonwealth Bank.	100,046	0,000	0,00%
Vanguard Short-Te.	9,86	-0,01	-0,10%
Wellington CIF II.	0,022	0,000	0,00%
BNP Call 10 USD N.	19,140	0,000	0,00%
SEI Small Cap Val.	21,05	+0,33	+1,59%
Tachlit SAL 00 Sh.	0,00	0,00	0,00%
Great-West Secure.	11,160	-0,030	-0,27%