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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 150036038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Nossos dados do NB Global Flexible 0-100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,93	2,93	0,00
Ações	97,07	97,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,84	16,24
Índice Preço/Valor Contábil	3,15	2,42
Índice Preço/Vendas	1,97	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,88	9,88
Retorno com dividendos	1,96	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	9,67	10,74

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,19	19,04
Serviços Financeiros	16,56	16,45
Saúde	12,63	11,85
Consumo Cíclico	10,71	11,95
Industriais	10,15	12,29
Consumo Não-Cíclico	7,10	7,48
Serviços de Comunicação	6,41	7,52
Energia	4,36	4,89
Materiais Básicos	3,44	6,98
Utilidades	2,13	3,18
Imóveis	1,33	2,83

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,60	200,68	-1,06%
Microsoft	US5949181045	4,40	467,68	+0,82%
NVIDIA	US67066G1040	2,63	139,99	-1,36%
Amazon.com	US0231351067	2,54	207,94	+0,34%
Alphabet A	US02079K3059	2,54	168.21	+0.10%
Check Point Software	IL0010824113	2,40	231,11	+0,09%
Meta Platforms	US30303M1027	2,25	684.60	-0.49%
ASML Holding	NL0010273215	2,13	659.00	+1.01%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	295.84	-1.51%
Chevron	US1667641005	1,87	136,95	-0,31%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,34M	-3,44	0,78	0,33
JM Kapital Kairos	27,04M	-0,05	5,71	0,53
Fondibas FI	21,02M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,31M	-3,04	3,63	1,73
Global Best Selection FI	6,24M	0,74	3,20	1,30

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.940,5	+1,2	+0,02%
US 30	42.392,0	+72,3	+0,17%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.962,5	+1.082,5	+1,07%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,20	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.048,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,70	+9,60	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,54	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5850	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NB Global Flexibl.	13,22	+0,02	+0,16%
Amundi MSCI World.	7,56	-0,01	-0,13%
MML Series Invest.	8,960	+0,030	+0,34%
BB PREV CONCEDIDO.	5,576	+0,002	+0,03%
Afircor B	332,901	+0,063	+0,02%
Phillips Hager an.	11,530	-0,001	-0,01%
ICICI Prudential .	61,994	+0,258	+0,42%
AMAN FUNDO DE INV.	2,559	+0,008	+0,32%