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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 150036038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Nossos dados do NB Global Flexible 0-100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,73	2,73	0,00
Ações	97,27	97,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,90	16,48
Índice Preço/Valor Contábil	3,33	2,50
Índice Preço/Vendas	2,10	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,96	10,15
Retorno com dividendos	1,90	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	14,77	11,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,71	19,40
Serviços Financeiros	16,61	16,05
Consumo Cíclico	11,88	12,00
Saúde	11,56	11,59
Industriais	9,97	12,17
Consumo Não-Cíclico	6,71	7,21
Serviços de Comunicação	6,59	7,46
Energia	4,35	5,75
Materiais Básicos	3,45	7,00
Utilidades	1,88	3,16
Imóveis	1,30	2,77

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,66	202,52	+2,21%
Microsoft	US5949181045	4,33	387.81	-0.16%
NVIDIA	US67066G1040	2,96	110.71	-0.20%
Amazon.com	US0231351067	2,64	182.12	-1.49%
Alphabet A	US02079K3059	2,60	159,07	+1,23%
Meta Platforms	US30303M1027	2,42	531,48	-2,22%
Check Point Software	IL0010824113	2,27	220,10	+1,10%
ASML Holding	NL0010273215	2,13	590,00	+2,20%
Chevron	US1667641005	1,94	135,32	-0,23%
Visa A	US92826C8394	1,90	335,18	+0,53%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,14M	-1,56	0,74	0,58
JM Kapital Kairos	24,97M	0,02	5,22	0,63
Fondibas FI	19,77M	1,00	5,26	1,31
Valor Global		1,49	2,41	-
GPM Abacus FI	6,68M	-0,84	3,70	1,73

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US 30	40.467,0	-57,8	-0,14%
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EUR/Dólar	1,1346	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	143,16	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3194	+0,0114	+0,87%
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Weg ON	45,82	+0,70	+1,55%

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UBS ETF Barclays .	33,51	+0,23	+0,69%
Fidelity Advisor .	9,33	-0,02	-0,21%
Vanguard Global A.	23,27	+0,15	+0,65%
Tachlit SAL 4D ST.	2.678	0	0,00%