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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 150036038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Nossos dados do NB Global Flexible 0-100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,56	0,56	0,00
Ações	99,45	99,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,45	16,97
Índice Preço/Valor Contábil	3,53	2,50
Índice Preço/Vendas	2,29	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,39	10,12
Retorno com dividendos	1,81	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	9,35	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,58	20,12
Serviços Financeiros	16,65	16,27
Saúde	11,68	11,25
Industriais	10,82	12,74
Consumo Cíclico	10,39	11,81
Serviços de Comunicação	8,07	7,93
Consumo Não-Cíclico	6,57	7,14
Materiais Básicos	3,51	6,98
Energia	3,01	4,12
Utilidades	2,34	3,23
Imóveis	1,39	2,65

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,08	514,54	+0,60%
NVIDIA	US67066G1040	4,81	180,99	+1,57%
Msci World Index Sep25	DE000C69UYP2	3,50	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,37	243,65	-1,17%
Apple	US0378331005	3,21	253,89	-0,61%
Amazon.com	US0231351067	3,14	221,52	+0,79%
Meta Platforms	US30303M1027	3,01	743,50	-0,03%
Broadcom	US11135F1012	2,32	328,44	-1,82%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,00	464,42	+0,04%
JPMorgan	US46625H1005	1,99	314,61	-0,46%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	29,8M	-0,58	2,85	1,28
JM Kapital Kairos	27,93M	4,77	8,31	0,99
Fondibas FI	22,87M	5,41	8,66	1,92
GPM Abacus FI	7,94M	4,20	8,02	2,98
Global Best Selection FI	6,24M	2,40	4,17	1,69

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Ibovespa	146.472	+1.026	+0,71%
Ibovespa Futuros	147.385	+1.035	+0,71%
US 500	6.649,3	+5,6	+0,08%
US 30	46.257,7	+10,4	+0,02%
S&P 500 VIX	16,21	+0,92	+6,02%
Bitcoin Futuro	114.817,0	+5.047,0	+4,60%
Índice Dólar	97,580	-0,244	-0,25%

Petróleo Brent	66,83	-2,39	-3,45%
Petróleo WTI	63,20	-2,52	-3,83%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3147	-0,0279	-0,52%
EUR/BRL	6,2383	-0,0142	-0,23%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,58	-0,93	-0,62%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,1418	-0,0267	-0,37%
CAD/BRL	3,8185	-0,0137	-0,36%

Petrobras PN	31,83	-0,42	-1,30%
Vale ON	57,45	+0,36	+0,63%
Casas Bahia ON	4,08	-0,22	-5,12%
Magazine Luiza ON	10,86	-0,33	-2,95%
IRB Brasil ON	47,69	+0,70	+1,49%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NB Global Flexibl.	13,93	+0,03	+0,19%
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M&G Global Themes.	60,596	+0,318	+0,53%
Leverage Shares 3.	2.340,50	+30,50	+1,32%
AMRN	16,190	+0,190	+1,19%
SANTANDER FIC FI .	65,431	+0,035	+0,05%
Allianz Global In.	84,240	+1,890	+2,30%
Oppenheimer Emerg.	5,470	+0,010	+0,18%