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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 150036038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Nossos dados do NB Global Flexible 0-100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,10	3,10
Ações	96,46	96,46
Título	0,44	0,44

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,87	16,49
Índice Preço/Valor Contábil	3,45	2,53
Índice Preço/Vendas	2,29	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,83	10,31
Retorno com dividendos	1,87	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	9,24	11,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,58	21,11
Serviços Financeiros	15,86	15,99
Consumo Cíclico	12,39	12,56
Saúde	11,79	11,97
Industriais	10,05	11,96
Serviços de Comunicação	7,41	7,83
Consumo Não-Cíclico	6,35	7,47
Energia	4,13	3,13
Materiais Básicos	3,38	6,60
Utilidades	1,77	2,75
Imóveis	1,30	2,84

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,45	217,45	-1,54%
Microsoft	US5949181045	4,17	382,77	+0,61%
Alphabet A	US02079K3059	3,07	165,40	+0,83%
UnitedHealth	US91324P1021	2,99	479,73	-1,30%
Amazon.com	US0231351067	2,91	197,85	+0,64%
Meta Platforms	US30303M1027	2,81	618.18	+2.06%
NVIDIA	US67066G1040	2,48	115.12	+5.86%
ASML Holding	NL0010273215	2,23	645,00	+2,06%
Check Point Software	IL0010824113	2,22	218,38	-1,80%
Broadcom	US11135F1012	1,88	196.50	+3.37%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	31,6M	1,25	2,06	0,79
JM Kapital Kairos	23,17M	2,45	6,43	0,74
Fondibas FI	20,05M	1,92	4,56	1,60
Valor Global	12,88M	1,29	2,33	-
GPM Abacus FI	7,29M	3,26	5,08	2,53

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Ibovespa	123.721	+213	+0,17%
Ibovespa Futuros	125.135	-25	-0,02%
US 500	5.593,1	+21,2	+0,38%
US 30	41.271,7	-161,2	-0,39%
S&P 500 VIX	25,36	-1,56	-5,79%
Bitcoin Futuro	82.037,5	-1.032,5	-1,24%
Índice Dólar	103,450	+0,177	+0,17%

Petróleo Brent	70,92	+1,36	+1,96%
Petróleo WTI	67,74	+1,49	+2,25%
Café Contrato C	384,05	-9,70	-2,46%
Soja Chicago	996,13	-14,88	-1,47%
Cacau NY	8.410,50	-19,50	-0,23%
Ouro	2.934,69	+13,79	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,08	+0,41	+2,20%

Dólar/BRL	5,8195	+0,0092	+0,16%
EUR/BRL	6,3573	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,0915	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	148,33	+0,55	+0,37%
GBP/Dólar	1,2961	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5476	+0,0223	+0,30%
CAD/BRL	4,0436	+0,0176	+0,44%

Petrobras PN	34,17	+0,07	+0,21%
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Casas Bahia ON	5,48	+0,28	+5,38%
Magazine Luiza ON	8,56	+0,26	+3,13%
IRB Brasil ON	45,53	+0,61	+1,36%
Oi ON	1,18	-0,01	-0,84%
Weg ON	47,35	+0,75	+1,61%

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