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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 150036038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Nossos dados do NB Global Flexible 0-100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,82	2,82	0,00
Ações	97,18	97,18	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,13	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	3,24	2,43
Índice Preço/Vendas	2,21	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,43	9,87
Retorno com dividendos	1,94	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,22	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,41	18,92
Serviços Financeiros	16,86	16,30
Saúde	12,81	11,77
Consumo Cíclico	10,53	11,88
Industriais	10,30	12,53
Consumo Não-Cíclico	7,28	7,44
Serviços de Comunicação	7,06	7,48
Energia	3,78	4,93
Materiais Básicos	3,43	7,09
Utilidades	2,23	3,24
Imóveis	1,31	2,77

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,50	495,94	-0,30%
Apple	US0378331005	4,32	201,08	+0,04%
NVIDIA	US67066G1040	3,53	157,75	+1,76%
Alphabet A	US02079K3059	2,99	178,53	+2,88%
Amazon.com	US0231351067	2,88	223.30	+2.85%
Meta Platforms	US30303M1027	2,51	733,63	+1,04%
ASML Holding	NL0010273215	1,94	682,50	+0,75%
Visa A	US92826C8394	1,85	348,61	+0,75%
JPMorgan	US46625H1005	1,85	287,11	-0,57%
Check Point Software	IL0010824113	1,83	216,45	-1,11%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,23M	-1,89	1,77	0,54
JM Kapital Kairos	26,99M	3,06	7,10	0,77
Fondibas FI	21,62M	3,49	7,07	1,48
GPM Abacus FI	7,26M	0,77	5,94	2,07
Global Best Selection FI	6,17M	1,16	3,61	1,22

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,9	+22,8	+0,37%
US 30	44.073,0	+253,7	+0,58%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.320,0	+820,0	+0,76%
Índice Dólar	96,795	-0,236	-0,24%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,50	+3,90	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3721	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5150	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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