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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,65	6,69	0,04
Ações	29,02	29,02	0,00
Título	64,31	64,31	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,28	16,70
Índice Preço/Valor Contábil	3,41	2,43
Índice Preço/Vendas	2,20	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,22	10,21
Retorno com dividendos	1,85	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	9,31	9,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,89	20,89
Serviços Financeiros	15,84	17,61
Consumo Cíclico	11,57	10,74
Saúde	11,35	10,82
Industriais	11,31	12,50
Serviços de Comunicação	8,06	7,35
Consumo Não-Cíclico	6,64	7,00
Materiais Básicos	3,59	5,16
Energia	3,02	3,80
Utilidades	2,33	3,50
Imóveis	1,40	3,90

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	6,64	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	3,39	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,79	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2528155893	2,78	-	-
Microsoft	US5949181045	1,81	495.00	-2.55%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,65	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,45	167,02	-2,70%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	1,37	-	-
Danske Bank A/S	XS2573569220	1,36	-	-
Caixabank S.A.	XS2623501181	1,36	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Kapital Kairos	27,48M	4,53	7,70	0,64
NB Global Flexible 0-100 FI	19,75M	-2,08	-0,14	1,20
Fondibas FI	22,61M	4,98	7,94	1,73
GPM Abacus FI	7,59M	3,18	6,67	2,57
Global Best Selection FI	6,18M	2,51	4,16	1,39

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Ibovespa	142.640	+1.647	+1,17%
Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3492	+0,0052	+0,08%
EUR/Dólar	1,1719	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,19	+0,78	+0,53%
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GBP/BRL	7,3094	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	3,9100	-0,0044	-0,11%

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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
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Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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Sun Life Granite .	15,204	+0,048	+0,31%
SULAMÉRICA PRESTI.	27,397	+0,017	+0,06%
ROCOSC	2,4800	0,0000	0,00%
Deka-CorporateBon.	119,660	0,000	0,00%
ALMA European Sen.	110,730	+0,450	+0,41%