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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,75	10,96	0,21
Ações	27,48	27,48	0,00
Título	57,87	57,87	0,00
Conversíveis	3,86	3,86	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,69	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	3,01	2,36
Índice Preço/Vendas	2,03	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,20	9,97
Retorno com dividendos	2,16	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,07	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,81	20,11
Serviços Financeiros	17,46	17,64
Saúde	11,58	11,36
Industriais	11,39	12,16
Consumo Cíclico	11,25	10,98
Consumo Não-Cíclico	7,24	7,30
Serviços de Comunicação	6,47	7,24
Energia	3,97	3,86
Materiais Básicos	3,23	5,14
Utilidades	2,22	3,48
Imóveis	1,37	4,00

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,53	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,53	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2528155893	2,77	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,73	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,63	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,43	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,41	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,38	-	-
Danske Bank A/S	XS2573569220	1,35	-	-
Microsoft	US5949181045	1,25	495,94	-0,30%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Kapital Kairos	26,99M	3,06	7,10	0,77
NB Global Flexible 0-100 FI	19,52M	-5,43	-0,98	0,51
Fondibas FI	21,62M	3,49	7,07	1,48
GPM Abacus FI	7,26M	0,77	5,94	2,07
Global Best Selection FI	6,17M	1,16	3,61	1,22

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NB Global Flexibl.	13,57	-0,02	-0,16%
Fondo Proyecto de.	2,619	+0,006	+0,22%
Tata Steel Ltd TI.	102,589	-0,094	-0,09%
OCEANA LONG BIASE.	5,778	+0,025	+0,44%
LO Funds Conver.	20,728	+0,090	+0,44%
Nordea Premium Va.	1.401,113	+9,004	+0,65%
Nikko AM China A .	24.470,000	-137,000	-0,56%
Fondo Diario Nafi.	1,829	0,000	0,02%