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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,73	4,96	0,23
Ações	28,52	28,52	0,00
Título	62,61	62,61	0,00
Conversíveis	4,09	4,09	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,77	16,37
Índice Preço/Valor Contábil	3,13	2,43
Índice Preço/Vendas	2,14	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,69	10,30
Retorno com dividendos	2,06	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,48	10,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,32	20,39
Serviços Financeiros	17,35	17,40
Saúde	12,26	11,66
Consumo Cíclico	11,20	11,14
Industriais	10,85	12,07
Consumo Não-Cíclico	7,07	7,22
Serviços de Comunicação	6,54	7,07
Energia	4,61	3,82
Materiais Básicos	3,27	5,22
Utilidades	2,14	3,45
Imóveis	1,39	4,00

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,77	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,42	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2528155893	2,69	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,67	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,18	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,97	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,58	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,40	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,37	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,35	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Kapital Kairos	26,33M	0,02	5,22	0,63
NB Global Flexible 0-100 FI	19,1M	-5,27	-4,10	0,52
Fondibas FI	20,13M	1,00	5,26	1,31
Valor Global	452,81K	1,49	2,41	-
GPM Abacus FI	7,04M	-0,84	3,70	1,73

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Ibovespa	135.134	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.641,4	-45,3	-0,80%
US 30	41.064,5	-252,9	-0,61%
S&P 500 VIX	24,40	+1,72	+7,58%
Bitcoin Futuro	94.732,5	-1.862,5	-1,93%
Índice Dólar	99,482	-0,358	-0,36%

Petróleo Brent	60,57	-0,72	-1,17%
Petróleo WTI	57,53	-0,76	-1,30%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.050,50	-6,50	-0,61%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.321,26	+77,96	+2,40%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,4935	+0,1024	+1,60%
EUR/Dólar	1,1337	+0,0041	+0,36%
Dólar/JPY	143,93	-1,02	-0,70%
GBP/Dólar	1,3302	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,5255	+0,0180	+0,24%
CAD/BRL	4,0993	+0,0055	+0,13%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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