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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,22	6,33	0,11
Ações	28,69	28,69	0,00
Título	65,04	65,04	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,99	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	3,17	2,38
Índice Preço/Vendas	2,21	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,63	10,04
Retorno com dividendos	2,14	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,17	9,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,95	20,22
Serviços Financeiros	17,25	17,60
Industriais	11,69	12,21
Consumo Cíclico	11,33	10,98
Saúde	10,37	11,24
Consumo Não-Cíclico	7,10	7,24
Serviços de Comunicação	6,83	7,30
Energia	3,72	3,83
Materiais Básicos	3,37	5,14
Utilidades	2,06	3,49
Imóveis	1,33	3,98

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,50	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,51	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2528155893	2,75	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,74	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,62	-	-
Microsoft	US5949181045	1,44	510,05	-0,32%
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,43	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,38	-	-
Danske Bank A/S	XS2573569220	1,35	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,35	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Kapital Kairos	27,2M	3,12	8,61	0,95
NB Global Flexible 0-100 FI	19,73M	-4,87	1,48	0,89
Fondibas FI	21,67M	3,91	8,47	1,68
GPM Abacus FI	7,39M	0,44	7,90	2,38
Global Best Selection FI	6,16M	1,15	4,34	1,48

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Liontrust GF UK G.	13,332	+0,007	+0,05%
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