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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,14	3,28	0,14
Ações	29,61	29,61	0,00
Título	63,30	63,30	0,00
Conversíveis	3,91	3,91	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,73	16,43
Índice Preço/Valor Contábil	3,33	2,46
Índice Preço/Vendas	2,25	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,78	10,42
Retorno com dividendos	1,95	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	14,80	10,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,33	20,87
Serviços Financeiros	16,91	17,10
Saúde	11,96	12,00
Consumo Cíclico	11,83	11,15
Industriais	10,64	11,67
Serviços de Comunicação	6,95	7,06
Consumo Não-Cíclico	6,58	7,23
Energia	4,20	3,68
Materiais Básicos	3,25	5,07
Utilidades	1,94	3,39
Imóveis	1,41	3,91

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,76	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,27	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2528155893	2,57	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,55	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,08	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,88	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,54	-	-
Apple	US0378331005	1,41	202,52	+2,21%
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,33	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,31	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Kapital Kairos	24,97M	0,02	5,22	0,63
NB Global Flexible 0-100 FI	18,33M	-5,27	-4,10	0,52
Fondibas FI	19,77M	1,00	5,26	1,31
Valor Global		1,49	2,41	-
GPM Abacus FI	6,68M	-0,84	3,70	1,73

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Ibovespa Futuros	129.592	+1.742	+1,36%
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US 30	40.480,0	-44,8	-0,11%
S&P 500 VIX	30,89	-6,67	-17,76%
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Índice Dólar	99,475	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	64,99	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	61,67	+0,14	+0,23%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

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EUR/Dólar	1,1350	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,12	-0,39	-0,27%
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GBP/BRL	7,7280	+0,0568	+0,74%
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Weg ON	45,82	+0,70	+1,55%

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