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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,10	6,12	0,02
Ações	29,65	29,65	0,00
Título	60,34	60,34	0,00
Conversíveis	3,87	3,87	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,67	16,39
Índice Preço/Valor Contábil	3,40	2,48
Índice Preço/Vendas	2,23	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,63	10,51
Retorno com dividendos	1,88	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	9,09	10,45

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,78	21,12
Serviços Financeiros	16,13	16,95
Consumo Cíclico	12,38	11,28
Saúde	12,03	11,95
Industriais	10,69	11,61
Serviços de Comunicação	7,39	7,19
Consumo Não-Cíclico	6,19	7,22
Energia	3,98	3,56
Materiais Básicos	3,19	5,00
Utilidades	1,83	3,37
Imóveis	1,40	3,98

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,60	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,23	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2,54	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,52	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,04	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,86	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,52	-	-
Apple	US0378331005	1,37	216.98	-1.75%
Microsoft	US5949181045	1,32	383,27	+0,74%
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,32	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-100 FI	21,23M	3,52	-2,25	1,72
JM Kapital Kairos	23,17M	2,45	6,43	0,74
Fondibas FI	20,05M	1,92	4,56	1,60
Valor Global	12,88M	1,29	2,33	-
GPM Abacus FI	7,29M	3,26	5,08	2,53

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Ibovespa Futuros	125.198	+319	+0,26%
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US 30	41.378,0	+27,2	+0,07%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	83.860,0	+545,0	+0,65%
Índice Dólar	103,55	+0,28	+0,27%

Petróleo Brent	70,93	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,71	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.944,97	+1,62	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7974	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0888	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,22	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2966	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5199	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	4,0386	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
Magazine Luiza ON	8,58	+0,28	+3,37%
IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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