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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,75	10,96	0,21
Ações	27,48	27,48	0,00
Título	57,87	57,87	0,00
Conversíveis	3,86	3,86	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,69	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	3,01	2,36
Índice Preço/Vendas	2,03	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,20	9,97
Retorno com dividendos	2,16	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,07	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,81	20,07
Serviços Financeiros	17,46	17,58
Saúde	11,58	11,48
Industriais	11,39	12,06
Consumo Cíclico	11,25	10,98
Consumo Não-Cíclico	7,24	7,27
Serviços de Comunicação	6,47	7,20
Energia	3,97	3,88
Materiais Básicos	3,23	5,24
Utilidades	2,22	3,48
Imóveis	1,37	4,02

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,53	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,53	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2528155893	2,77	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,73	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,63	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,43	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,41	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,38	-	-
Danske Bank A/S	XS2573569220	1,35	-	-
Microsoft	US5949181045	1,25	470.38	+0.58%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Kapital Kairos	27,19M	3,19	7,14	0,78
NB Global Flexible 0-100 FI	19,84M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	21,11M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,36M	-3,04	3,63	1,73
Global Best Selection FI	6,18M	0,74	3,20	1,30

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NB Global Flexibl.	13,61	+0,01	+0,05%
LON Equity/Bond G.	22,354	+0,020	+0,09%
POLUX - FUNDO DE .	46,630	-0,094	-0,20%
AZ Rendimento IT .	19,704	+0,042	+0,21%
Danske Invest Poh.	12,360	-0,050	-0,40%
BZ Fine Funds - B.	303,630	+1,390	+0,46%
ICATU VANGUARDA P.	2,848	-0,014	-0,49%
Ibercaja Pension .	8,546	0,000	0,00%