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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,92	7,99	0,07
Ações	29,67	29,67	0,00
Título	59,14	59,14	0,00
Conversíveis	3,22	3,22	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,90	16,29
Índice Preço/Valor Contábil	3,32	2,47
Índice Preço/Vendas	2,20	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,69	10,42
Retorno com dividendos	1,92	2,57
Crescimento de lucros em 5 anos	9,24	10,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,52	21,04
Serviços Financeiros	15,71	16,74
Consumo Cíclico	11,90	11,16
Saúde	11,53	12,09
Industriais	10,43	11,63
Serviços de Comunicação	7,30	7,10
Consumo Não-Cíclico	6,14	7,28
Energia	4,14	3,62
Materiais Básicos	3,19	5,06
Utilidades	1,79	3,44
Imóveis	1,34	4,02

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,56	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,24	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2,54	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,52	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,05	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,86	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	1,62	-	-
Apple	US0378331005	1,53	236,00	-0,67%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,52	-	-
Microsoft	US5949181045	1,37	415.06	+0.02%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-100 FI	22,99M	13,92	-4,65	1,69
JM Kapital Kairos	22,46M	11,92	4,87	0,51
Fondibas FI	19,84M	8,43	3,13	1,45
Valor Global	12,86M	6,34	1,37	-
GPM Abacus FI	7,14M	13,39	3,03	2,67

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.750	-690	-0,54%
US 500	6.036,1	-35,1	-0,58%
US 30	44.532,0	-349,6	-0,78%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.355,0	-3.515,0	-3,32%
Índice Dólar	108,340	+0,709	+0,66%

Petróleo Brent	76,49	+0,60	+0,79%
Petróleo WTI	73,78	+1,05	+1,44%
Café Contrato C	377,90	+4,50	+1,21%
Soja Chicago	1.044,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.832,24	-12,96	-0,46%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	5,8445	-0,0295	-0,50%
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EUR/Dólar	1,0360	-0,0032	-0,31%
Dólar/JPY	155,16	+0,98	+0,64%
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GBP/BRL	7,2402	-0,0542	-0,74%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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