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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Nossos dados do NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	6,090	0,000
Título	94,330	94,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,206	81,754
Governo	6,813	9,377
Não alocado	4,785	10,161
Securitizado	4,622	4,104

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	4,96	100,120	+0,02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	1,96	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,85	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%	XS2941605235	1,76	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1,61	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,53	101,100	-0,45%
Danske Bank A/S	XS2715918020	1,40	-	-
Banco Santander Totta S A 3.75%	PTBSPCOM0006	1,37	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.625%	XS2558395351	1,36	-	-
Engie SA	FR001400MF78	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		95,56M	2,47	4,01	1,80
	PTYESRLM0008		71,92M	0,15	-1,68	1,58

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Ucrânia a 6 meses	19,000	0,000	0,00%
Anchor BCI Flexib.	1,121	+0,001	+0,04%
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Stone Harbor Inve.	199,290	-0,210	-0,11%