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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Nossos dados do NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,600	7,600
Título	89,870	89,870
Conversíveis	3,210	3,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,212	79,074
Governo	14,707	9,769
Não alocado	7,596	10,536
Securitizado	4,956	5,081

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9,86	98,25	+0,22%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,10	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2,02	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	2,00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,98	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%	XS2941605235	1,84	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1,72	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,69	101,620	-0,15%
Danske Bank A/S	XS2715918020	1,50	-	-
Robert Bosch GmbH	XS2629470506	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		94,57M	1,34	2,45	1,45
	PTYESRLM0008		76,16M	1,22	-1,74	1,81

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US 30	44.701,0	-127,5	-0,28%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
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Índice Dólar	96,555	-0,267	-0,28%

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Petróleo WTI	66,74	-0,26	-0,39%
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Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.353,37	+10,47	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,25	-0,67	-0,46%
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GBP/BRL	7,4001	+0,0168	+0,23%
CAD/BRL	3,9851	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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