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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Nossos dados do NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,310	3,310
Título	95,730	95,730
Conversíveis	1,460	1,460

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,420	75,839
Governo	12,271	9,490
Securitizado	4,819	4,164
Não alocado	2,534	10,505

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9,57	98,02	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,04	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,92	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%	XS2941605235	1,81	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1,67	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,59	101,560	-0,06%
Danske Bank A/S	XS2715918020	1,46	-	-
Robert Bosch GmbH	XS2629470506	1,44	-	-
Banco Santander Totta S A 3.75%	PTBSPCOM0006	1,43	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.625%	XS2558395351	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		95,23M	2,28	3,18	1,65
	PTYESRLM0008		74,68M	0,66	-0,87	1,86

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US 30	44.806,0	-132,1	-0,29%
S&P 500 VIX	15,92	+0,23	+1,47%
Bitcoin Futuro	113.660,0	-895,0	-0,78%
Índice Dólar	98,100	+0,020	+0,02%

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Petróleo WTI	63,37	+0,66	+1,05%
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EUR/Dólar	1,1659	+0,0009	+0,08%
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