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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Nossos dados do NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,770	6,770
Título	90,870	90,870
Conversíveis	3,240	3,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,904	79,367
Governo	14,958	9,790
Não alocado	6,767	12,130
Securitizado	5,003	4,831

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	10,05	98,25	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,11	-	-
BCR- BRISA Concessao Rodoviaria SA	PTBSSIOM0015	2,07	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2,05	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	2,02	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,00	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%	XS2941605235	1,85	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1,73	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,71	101,620	+0,05%
Danske Bank A/S	XS2715918020	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		92,78M	0,03	0,91	1,12
	PTYESRLM0008		79,45M	0,15	-4,20	2,05

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US 30	40.085,5	-28,0	-0,07%
S&P 500 VIX	25,59	+0,75	+3,02%
Bitcoin Futuro	95.650,0	-50,0	-0,05%
Índice Dólar	99,465	+0,211	+0,21%

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Petróleo WTI	62,94	-0,08	-0,13%
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Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1344	-0,0020	-0,18%
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GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
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