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Nbg International Funds Sicav / Sub-fund European Allstars (class A) (0P00005YAE)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 847,59K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NBG Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0165281881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005YAE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBG International Funds European Allstars A (0P00005YAE). Nossos dados do NBG International Funds European Allstars A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,460	8,040	0,580
Ações	92,540	92,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,212	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	1,587	2,087
Índice Preço/Vendas	1,188	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,188	9,433
Retorno com dividendos	4,154	3,310
Crescimento de lucros em 5 anos	8,681	9,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,460	20,336
Consumo Cíclico	14,060	10,631
Industriais	12,450	20,002
Saúde	9,140	7,766
Consumo Não-Cíclico	8,790	7,232
Materiais Básicos	7,890	5,671
Tecnologia	7,510	14,648
Energia	6,770	4,137
Utilidades	5,290	5,804
Serviços de Comunicação	4,740	5,509
Imóveis	0,890	2,161

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,65	53,50	+0,75%
SAP	DE0007164600	3,75	231,700	-1,97%
Siemens	DE0007236101	3,55	236,60	-0,11%
Allianz	DE0008404005	3,36	361,20	-0,11%
Santander	ES0113900J37	3,33	8,1600	-0,91%
Bayer AG	DE0007172009	3,29	-	-
BASF	DE000BASF111	3,26	45,360	-1,15%
Sanofi	FR0000120578	3,20	84,49	-1,02%
Unilever NV	NL0000388619	2,87	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2,84	53,350	-0,69%

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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