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Nbg International Funds Sicav / Sub-fund European Allstars (class A) (0P00005YAE)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 784,88K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NBG Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0165281881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005YAE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBG International Funds European Allstars A (0P00005YAE). Nossos dados do NBG International Funds European Allstars A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,460	8,040	0,580
Ações	92,540	92,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,212	14,859
Índice Preço/Valor Contábil	1,587	2,002
Índice Preço/Vendas	1,188	1,466
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,188	8,992
Retorno com dividendos	4,154	3,461
Crescimento de lucros em 5 anos	8,681	9,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,460	19,832
Consumo Cíclico	14,060	11,508
Industriais	12,450	18,737
Saúde	9,140	8,036
Consumo Não-Cíclico	8,790	7,411
Materiais Básicos	7,890	5,996
Tecnologia	7,510	14,548
Energia	6,770	4,361
Utilidades	5,290	5,813
Serviços de Comunicação	4,740	5,647
Imóveis	0,890	2,115

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,65	52,68	+1,97%
SAP	DE0007164600	3,75	264,300	-0,60%
Siemens	DE0007236101	3,55	213,65	+0,87%
Allianz	DE0008404005	3,36	350.60	+0.54%
Santander	ES0113900J37	3,33	7,0410	+0,14%
Bayer AG	DE0007172009	3,29	-	-
BASF	DE000BASF111	3,26	42,070	-0,78%
Sanofi	FR0000120578	3,20	85,91	-1,84%
Unilever NV	NL0000388619	2,87	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2,84	51,180	-2,68%

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3542	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,6832	+0,0019	+0,02%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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NBG International.	1.967,260	-11,870	-0,60%
Franklin NextStep.	18,520	+0,010	+0,05%
Eaton Vance Short.	7,280	+0,020	+0,28%
Putnam Retirement.	20,850	+0,010	+0,05%
BB PREVIDENCIÁRIO.	29,508	+0,006	+0,02%
BNPP 6, S.A. de C.	1,332	-0,001	-0,05%
Turk Ekonomi Bank.	99,823	0,000	0,00%
VA CollegeAmerica.			%