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Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund F (0P00017FNN)

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06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017FNN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund F (0P00017FNN). Nossos dados do NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,720	3,720
Ações	60,180	60,180
Título	35,160	35,160
Conversíveis	0,070	0,070
Outros	0,860	0,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,671	16,832
Índice Preço/Valor Contábil	3,221	2,423
Índice Preço/Vendas	2,211	1,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,830	10,804
Retorno com dividendos	1,539	2,505
Crescimento de lucros em 5 anos	9,662	9,282

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,970	30,578
Industriais	22,260	14,511
Tecnologia	16,000	11,674
Consumo Cíclico	11,390	9,365
Saúde	10,540	6,575
Energia	3,930	8,469
Serviços de Comunicação	3,300	4,858
Consumo Não-Cíclico	2,860	6,677
Materiais Básicos	2,110	4,951
Imóveis	1,640	2,427

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Interactive Brokers	US45841N1072	2,50	211,83	+2,42%
Mastercard	US57636Q1040	2,23	590,12	+0,80%
Boston Scientific	US1011371077	2,15	102,09	-0,72%
Abbott Labs	US0028241000	2,02	133,58	-0,27%
Brookfield	CA11271J1075	2,00	58,90	+1,34%
Alphabet A	US02079K3059	1,98	173.68	+3.25%
Canadian National Railway	CA1363751027	1,96	104,92	-0,62%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,91	96,35	+0,78%
Amazon.com	US0231351067	1,90	213,57	+2,72%
Copart	US2172041061	1,79	50,13	-0,02%

Principais fundos de ações por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,27B	2,44	9,58	-
NBI US Equity Fund A	2,05B	-5,05	11,52	12,31
NBI US Equity Fund F	2,05B	-4,56	12,91	13,76
NBI Global Equity Fund A	1,4B	-3,07	11,38	10,14
NBI Global Equity Fund F	1,4B	-2,52	12,98	11,80

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Brompton North Am.	23,81	+0,07	+0,29%
CFS FC W Pen-Firs.	3,780	+0,008	+0,21%
Morgan Stanley In.	17,940	+0,110	+0,62%
SMTAM Nikkei 225 .	25.095,000	+125,000	+0,50%
Nomura Balance Se.	34.118,000	+135,000	+0,40%