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Ne Td Ameritrade 529 Age-based Growth Investment Option Ages 6-8 Portfolio (0P0000S1H6)

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30/09 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 30,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE TD Ameritrade 529 Age-Based Growth Investment O 18,530 +3,680 +24,78%

Holdings 0P0000S1H6

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE TD Ameritrade 529 Age-Based Growth Investment O (0P0000S1H6). Nossos dados do NE TD Ameritrade 529 Age-Based Growth Investment O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,260 7,820 3,560
Ações 27,830 27,830 0,000
Título 30,340 30,360 0,020
Conversíveis 0,150 0,150 0,000
Outros 37,420 37,420 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,671 17,832
Índice Preço/Valor Contábil 2,501 2,396
Índice Preço/Vendas 1,955 1,747
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,104 9,657
Retorno com dividendos 1,957 2,238
Crescimento de lucros em 5 anos 10,025 10,477

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Imóveis 18,070 8,210
Serviços Financeiros 14,620 15,631
Tecnologia 12,580 19,750
Saúde 11,690 11,168
Industriais 10,040 10,957
Consumo Cíclico 9,900 10,753
Serviços de Comunicação 9,740 6,989
Consumo Não-Cíclico 4,190 6,198
Utilidades 3,640 2,855
Energia 3,400 3,905
Materiais Básicos 2,130 3,590

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
State Street S&P 500 Index - 22,20 - -
Td - State Street Msci Acwi - 15,22 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 12,82 - -
T. Rowe Price Instl Large Cap Growth - 9,12 - -
Vanguard Russell 1000 Value Index I - 9,00 - -
Metropolitan West Total Return Bd I - 8,87 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 5,92 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,98 - -
DFA World ex US Government Fxd Inc I - 2,91 - -
iShares Russell 2000 ETF - 2,54 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 282,17M 10,76 19,37 14,24
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 205,74M 12,58 13,92 9,99
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 185,81M 11,86 24,76 16,62
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 184,72M 11,81 24,73 16,51
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 161,86M 6,60 6,35 4,25
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