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Ne Td Ameritrade 529 Age-based Index Investment Option Ages 3-5 Portfolio (0P0000S1HA)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,75M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op 18,740 +3,670 +24,35%

Holdings 0P0000S1HA

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op (0P0000S1HA). Nossos dados do NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,810 7,730 2,920
Ações 50,100 50,100 0,000
Título 29,750 29,760 0,010
Conversíveis 0,150 0,150 0,000
Outros 15,200 15,200 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,476 17,090
Índice Preço/Valor Contábil 2,983 2,344
Índice Preço/Vendas 2,122 1,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,321 9,640
Retorno com dividendos 2,045 2,388
Crescimento de lucros em 5 anos 9,310 10,368

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 17,340 19,736
Serviços Financeiros 14,700 15,674
Saúde 12,870 11,568
Imóveis 11,760 7,094
Industriais 9,360 10,833
Consumo Cíclico 9,240 10,578
Serviços de Comunicação 8,980 7,158
Consumo Não-Cíclico 6,610 6,613
Energia 3,780 4,141
Utilidades 3,120 2,925
Materiais Básicos 2,240 3,682

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Option on S&P 500 - 40,33 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 21,69 - -
TD - STATE STREET MSCI ACWI - 15,20 - -
Vanguard Extended Market Index Instl - 6,03 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 5,92 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,98 - -
DFA World ex US Government Fxd Inc I - 2,91 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 265,52M 27,90 11,23 12,95
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 203,25M 16,09 5,57 8,71
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 175,85M 32,63 8,25 15,80
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 173,83M 32,63 8,25 15,92
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 158,73M 7,04 1,62 3,57
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