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Nef Emerging Market Equity I Acc (0P0000227A)

Luxemburgo

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138374656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000227A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Emerging Market Equity I Acc (0P0000227A). Nossos dados do NEF Emerging Market Equity I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,020	0,520
Ações	97,500	97,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,432	13,458
Índice Preço/Valor Contábil	2,601	1,979
Índice Preço/Vendas	2,289	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	7,679
Retorno com dividendos	2,575	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	9,323	10,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,250	23,954
Tecnologia	23,340	23,825
Consumo Cíclico	17,450	15,542
Consumo Não-Cíclico	9,900	5,999
Serviços de Comunicação	8,370	10,300
Saúde	6,040	3,661
Imóveis	3,310	2,544
Industriais	2,310	6,793
Utilidades	1,700	2,162
Energia	1,340	3,530

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,78	1.160,00	-0,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,00	598,50	-0,33%
Aia Group	HK0000069689	4,27	72,30	-0,55%
Alibaba	KYG017191142	3,62	134,10	-0,45%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	2,80	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,79	1.397,00	+0,20%
Dino Polska	PLDINPL00011	2,59	46.16	+1.67%
Accton	TW0002345006	2,53	963,00	+2,01%
PCSC	TW0002912003	2,41	252,00	+0,20%
NetEase	KYG6427A1022	2,16	209,80	-1,87%

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2051778178	1,02B	18,04	12,23	-
LU1249493435	949,04M	0,58	1,37	1,63
LU1538290393	949,04M	0,56	1,41	-
NEF Global Equity R Acc	646,26M	-3,40	7,78	7,63
NEF Global Equity I Acc	646,26M	-2,75	9,09	8,99

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US 30	45.055,3	-240,4	-0,53%
S&P 500 VIX	16,96	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	112.445,0	+325,0	+0,29%
Índice Dólar	98,125	-0,222	-0,23%

Petróleo Brent	67,44	-1,70	-2,46%
Petróleo WTI	63,82	-1,77	-2,70%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.621,30	+29,10	+0,81%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4520	-0,0126	-0,23%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	148,08	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0049	+0,37%
GBP/BRL	7,3320	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,9511	-0,0152	-0,38%

Petrobras PN	31,04	-0,29	-0,93%
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Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,83	+0,15	+0,40%

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NBI U.S. Equity F.	75,650	-0,280	-0,37%
Quênia a 14 anos	11,715	0,000	0,00%
Fidelity Far East.	54,268	+0,146	+0,27%
TRINDADE FUNDO DE.	46,749	-0,170	-0,37%
NOGOVT 3.75 25-Ma.	101,43	0,00	0,00%
Skandia Japan Exp.	204,180	+0,480	+0,24%