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Nef Emerging Market Equity I Acc (0P0000227A)

Luxemburgo

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62,330 -0,310 -0,49%

28/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 394,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138374656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000227A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Emerging Market Equity I Acc (0P0000227A). Nossos dados do NEF Emerging Market Equity I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,120	1,090	0,970
Ações	99,880	99,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,683	13,343
Índice Preço/Valor Contábil	2,766	1,925
Índice Preço/Vendas	2,080	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,156	7,845
Retorno com dividendos	2,604	3,343
Crescimento de lucros em 5 anos	16,291	14,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,540	23,785
Serviços Financeiros	16,920	22,125
Consumo Cíclico	13,970	14,754
Consumo Não-Cíclico	11,910	7,374
Serviços de Comunicação	9,400	9,742
Saúde	8,830	3,968
Industriais	7,120	7,087
Energia	2,850	4,747
Utilidades	2,510	2,410
Materiais Básicos	1,960	5,099

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,94	968,00	+0,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,75	369,20	-0,86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,44	81.800	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,85	3.126,75	+0,21%
Raia Drogasil ON	BRRADLACNOR0	2,76	25,58	-0,08%
Eicher Motors	INE066A01021	2,58	4.634,85	-0,02%
Power Grid	INE752E01010	2,51	331,20	+0,49%
PCSC	TW0002912003	2,50	276,00	+0,91%
Accton	TW0002345006	2,31	549,00	-1,08%
Aia Group	HK0000069689	2,28	52,55	-0,85%

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	850,7M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,27M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	540,57M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	540,57M	10,40	9,50	10,09
LU1555071874	419,6M	3,08	0,16	-

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US 30	39.137,8	-31,7	-0,08%
S&P 500 VIX	12,37	+0,15	+1,23%
Bitcoin Futuro	62.687,5	-1.012,5	-1,59%
Índice Dólar	105,550	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	86,81	+0,21	+0,24%
Petróleo WTI	83,44	+0,06	+0,07%
Café Contrato C	224,05	-0,80	-0,36%
Soja Chicago	1.155,75	+9,75	+0,85%
Cacau NY	7.528,50	+235,50	+3,23%
Ouro	2.334,20	-4,70	-0,20%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,08	+0,40%

Dólar/BRL	5,6767	+0,0164	+0,29%
EUR/BRL	6,0902	+0,0184	+0,30%
EUR/Dólar	1,0728	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	161,49	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,1889	+0,0304	+0,42%
CAD/BRL	4,1422	+0,0271	+0,66%

Petrobras PN	39,01	+0,38	+0,98%
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IRB Brasil ON	31,54	+0,13	+0,41%
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