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Nei Select Income & Growth Rs Portfolio F (0P000077BW)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077BW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Select Conservative Portfolio Series F (0P000077BW). Nossos dados do NEI Ethical Select Conservative Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	55,910	51,200
Ações	38,980	41,050	2,070
Título	55,870	55,940	0,070
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	0,010	0,030	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,806	17,225
Índice Preço/Valor Contábil	2,572	2,453
Índice Preço/Vendas	1,780	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,375	10,330
Retorno com dividendos	2,301	2,532
Crescimento de lucros em 5 anos	9,035	9,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,630	17,117
Serviços Financeiros	18,050	21,314
Industriais	12,790	12,345
Consumo Cíclico	10,360	8,364
Saúde	7,930	7,552
Serviços de Comunicação	6,490	6,571
Energia	6,470	7,215
Utilidades	6,400	3,832
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,069
Materiais Básicos	3,800	5,509
Imóveis	1,220	3,287

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI Canadian Bond Series I	-	23,78	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	21,80	-	-
NEI US Equity RS I	-	10,88	-	-
NEI Global Impact Bond I	-	8,85	-	-
NEI Global Equity RS I	-	7,08	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	5,93	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	4,80	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,66	-	-
NEI ESG Canadian Enhanced Index I	-	3,37	-	-
NEI Long Short Equity I	-	3,17	-	-

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Ibovespa Futuros	144.390	-1.810	-1,24%
US 500	6.699,6	-11,6	-0,17%
US 30	46.360,8	-80,3	-0,17%
S&P 500 VIX	16,83	+0,54	+3,31%
Bitcoin Futuro	120.637,0	+2.192,0	+1,85%
Índice Dólar	97,775	+0,394	+0,40%

Petróleo Brent	64,40	-0,95	-1,45%
Petróleo WTI	60,84	-0,94	-1,52%
Café Contrato C	376,68	-7,22	-1,88%
Soja Chicago	1.016,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	6.459,00	-216,00	-3,24%
Ouro	3.859,10	-38,40	-0,99%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,25	+1,55%

Dólar/BRL	5,3660	+0,0374	+0,70%
EUR/BRL	6,2735	+0,0196	+0,31%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	147,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0073	-0,54%
GBP/BRL	7,1958	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,8372	+0,0116	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,32	-1,02%
Vale ON	58,28	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,63	-0,14	-3,71%
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PEP	120,800	0,000	0,00%
Generali Plan 5 P.	9,811	+0,008	+0,08%
JPMorgan Funds - .	51,730	+0,090	+0,17%
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