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Liontrust Emerging Markets Fund C Acc Gbp (0P0000X63K)

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31/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8J6SV12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X63K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Emerging Markets Fund C Acc GBP (0P0000X63K). Nossos dados do Neptune Emerging Markets Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,64	100,64	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,08	13,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,98	2,01
Índice Preço/Vendas	1,29	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,69	7,84
Retorno com dividendos	2,32	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	7,21	10,85

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,42	23,56
Tecnologia	18,66	24,09
Consumo Cíclico	13,90	15,57
Serviços de Comunicação	10,44	10,47
Industriais	9,55	6,99
Consumo Não-Cíclico	4,26	5,73
Saúde	3,69	3,72
Utilidades	2,36	2,20
Imóveis	1,98	2,47
Energia	1,73	3,49

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,84	1.500,00	-0,33%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,99	629,00	-3,38%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,22	559.000	-1,58%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,05	44,200	+1,28%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,02	107.500	+3,27%
LATAM Airlines ADR	US51817R2058	2,98	44,990	-0,68%
National Bank of Greece	GRS003003035	2,79	12,745	+0,51%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2,69	6,020	-0,50%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,66	48,64	+0,16%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,53	1.147,80	-2,61%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,61M	5,98	9,57	6,67
Neptune Income Fund C Acc GBP	137,91M	7,29	8,84	7,56
Neptune Income Fund C Inc GBP	106,84M	7,28	8,83	7,56
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	116,35M	1,30	11,33	9,56
Neptune India Fund C Acc GBP	67,09M	-16,49	3,57	8,73

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
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Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
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Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
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Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	8,47	-0,03	-0,35%
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AXA WF FRAMLINGTO.	207,411	-3,009	-1,43%