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Nicholas Equity Income Fund Class I (NSEIX)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Ações

Holdings NSEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nicholas Equity Income I (NSEIX). Nossos dados do Nicholas Equity Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,68	3,68	0,00
Ações	96,32	96,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,93	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	3,25	2,48
Índice Preço/Vendas	2,69	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,50	10,48
Retorno com dividendos	2,67	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	7,12	9,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,80	12,42
Serviços Financeiros	17,70	21,21
Saúde	17,60	15,63
Consumo Não-Cíclico	10,47	8,54
Industriais	9,01	11,68
Consumo Cíclico	6,77	6,74
Energia	5,16	7,64
Utilidades	5,01	5,34
Imóveis	4,72	3,50
Materiais Básicos	3,20	3,40
Serviços de Comunicação	1,55	5,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,63	461,97	+0,35%
Broadcom	US11135F1012	2,74	248,71	+2,74%
Chevron	US1667641005	2,50	137,84	+0,83%
Abbott Labs	US0028241000	2,46	133,57	-0,01%
Analog Devices	US0326541051	2,43	215,45	+0,69%
JPMorgan	US46625H1005	2,42	264,66	+0,25%
CMS Energy	US1258961002	2,41	70.22	-0.01%
TJX	US8725401090	2,33	128,43	+1,21%
PNC Financial	US6934751057	2,20	173,94	+0,07%
Equinix	US29444U7000	2,19	890,49	+0,19%

Principais fundos de ações por Nicholas

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	4,1B	-3,94	13,09	10,26
Nicholas II I	968,84M	-4,81	5,21	8,54
Nicholas Limited Edition I	439,41M	-8,21	2,92	8,17
Nicholas II N	72,36M	6,45	1,33	9,34
Nicholas Limited Edition N	17,07M	11,58	-0,25	9,01

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.927,4	-8,5	-0,14%
US 30	42.206,0	-99,5	-0,24%
S&P 500 VIX	18,54	+0,18	+0,98%
Bitcoin Futuro	105.762,5	+275,0	+0,26%
Índice Dólar	99,035	+0,400	+0,41%

Petróleo Brent	64,88	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	339,70	-4,75	-1,38%
Soja Chicago	1.037,25	+4,25	+0,41%
Cacau NY	9.673,50	+199,50	+2,11%
Ouro	3.383,10	-14,10	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1390	-0,0054	-0,47%
Dólar/JPY	143,12	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,6594	-0,0219	-0,29%
CAD/BRL	4,1315	-0,0075	-0,18%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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M&G Episode Incom.	18,49	-0,08	-0,42%
Amundi Europe Hig.	3.128,000	-9,000	-0,29%
Baring Hanaro Bon.	1.000,000	-25,560	-2,49%
Fondo de Dinero E.	45,430	+0,031	+0,07%
Lifeplan Investme.	1,452	+0,002	+0,17%
Fidelity Extra In.	1,29	0,00	0,00%
iShares MSCI Chil.	617,50	-10,65	-1,70%