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Yarra Global Share Fund (0P00007GW4)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 337,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Nikko AM Limited

ISIN: AU60SUN00315

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007GW4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Global Share Fund (0P00007GW4). Nossos dados do Nikko AM Global Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	2,750	0,000
Ações	97,250	97,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,000	22,620
Índice Preço/Valor Contábil	4,735	4,136
Índice Preço/Vendas	2,001	2,927
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,660	15,176
Retorno com dividendos	1,111	1,274
Crescimento de lucros em 5 anos	11,409	12,275

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,920	27,626
Saúde	20,740	15,766
Serviços Financeiros	14,780	12,800
Consumo Cíclico	10,420	11,670
Serviços de Comunicação	8,310	6,100
Energia	5,360	3,470
Consumo Não-Cíclico	3,960	6,386
Industriais	3,480	13,678
Materiais Básicos	2,030	4,220

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,26	410,54	+0,29%
NVIDIA	US67066G1040	5,88	904,12	-0,16%
Meta Platforms	US30303M1027	4,41	472,60	+0,93%
Netflix	US64110L1061	3,67	609.47	+0.57%
Abbott Labs	US0028241000	3,00	104,94	-1,16%
Broadcom	US11135F1012	2,88	1.325,37	+1,71%
Cencora Inc	US03073E1055	2,72	224,04	-1,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,72	786.00	+0.77%
Compass	GB00BD6K4575	2,60	2.284,00	+0,48%
HALEON	GB00BMX86B70	2,58	328,20	+0,46%

Principais fundos de ações por Yarra Investment Management Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Nikko AM Australian Share W Fund	425,41M	5,05	8,12	6,70
Nikko AM Growth Fund Nil Entry Fee	212,09M	11,24	7,63	7,71
Nikko AM Australian Share Income Fu	160,44M	5,34	9,17	7,64

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US 30	39.056,5	+0,1	+0,00%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.445,0	-407,5	-0,66%
Índice Dólar	105,420	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	83,83	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	79,31	+0,32	+0,41%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.228,25	-0,50	-0,04%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.315,65	-6,65	-0,29%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4694	+0,0193	+0,35%
EUR/Dólar	1,0746	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,30	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2491	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,3577	-0,0050	-0,08%
CAD/BRL	3,7066	+0,0148	+0,40%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
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