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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - P Cap Usd (0P0000TTE6)

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Dados históricos de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt P Cap USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

392,790 +0,320 +0,08%

02/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574974241

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TTE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt P Cap USD (0P0000TTE6). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Corporate Debt P Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,780	105,310	3,530
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,057	83,318
Governo	10,111	6,753
Não alocado	-2,165	7,403

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1,48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1,38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,34B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,66B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,66B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,66B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,66B	7,00	-0,87	2,00

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S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	107.915,0	-2.470,0	-2,24%
Índice Dólar	99,557	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	65,19	+0,42	+0,65%
Petróleo WTI	61,37	+0,39	+0,64%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.122,38	+7,13	+0,64%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.025,85	+29,35	+0,73%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3756	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,2228	+0,0231	+0,37%
EUR/Dólar	1,1538	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,22	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,0665	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	3,8369	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
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