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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (local Currency) - N Cap Usd (0P0000WJ69)

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Dados históricos de NN L Emerging Markets Debt Local Currency - N Cap , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560871

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WJ69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Local Currency - N Cap (0P0000WJ69). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Local Currency - N Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,990	166,460	114,470
Título	48,010	48,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,793	117,058
Não alocado	47,431	36,360
Governo	47,813	68,622
Corporativo	1,963	5,738

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	19,59	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	15,72	1.034,89	+0,00%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103501GBC2	11,44	-	-
International Finance Corporation 6.3%	-	8,11	-	-
Czech (Republic of) 4.88%	CZ0001004105	7,52	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	6,83	-	-
Poland (Republic of) 5.86%	PL0000115697	5,45	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5,23	-	-
Malaysia (Government Of) 3.726%	MYBGK1900038	3,10	-	-
QNB Finance Ltd 6.9%	XS2103204827	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,54B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,62B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,62B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,62B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,62B	6,97	-0,92	1,98

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US 30	44.666,5	-47,3	-0,11%
S&P 500 VIX	17,90	+3,05	+20,54%
Bitcoin Futuro	102.255,0	+180,0	+0,18%
Índice Dólar	107,680	+0,540	+0,50%

Petróleo Brent	76,28	+0,16	+0,21%
Petróleo WTI	73,25	+0,08	+0,11%
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Cacau NY	11.433,00	-160,00	-1,38%
Ouro	2.771,91	+5,71	+0,21%
Açúcar NY nº11	19,15	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,8926	-0,0183	-0,34%
EUR/BRL	6,1501	-0,0342	-0,55%
EUR/Dólar	1,0436	-0,0056	-0,53%
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