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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR (0P00000BFP). Nossos dados do NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	37,990	38,000	0,010
Título	53,510	62,650	9,140
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Outros	15,460	15,490	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,223	16,859
Índice Preço/Valor Contábil	3,173	2,563
Índice Preço/Vendas	2,250	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,220	10,639
Retorno com dividendos	1,990	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	10,253	10,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,280	20,639
Serviços Financeiros	16,650	16,488
Saúde	12,380	12,193
Industriais	10,420	11,991
Consumo Cíclico	9,990	10,909
Serviços de Comunicação	8,010	7,035
Consumo Não-Cíclico	6,800	7,303
Materiais Básicos	3,940	4,915
Utilidades	1,570	3,364
Imóveis	1,540	3,583
Energia	0,420	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	13,41	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	12,80	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,73	738,510	+0,79%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	7,87	2.220,970	-0,21%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,76	557,710	-0,32%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	6,48	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	6,12	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,01	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	5,61	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	5,42	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,77B	-3,40	1,08	2,07
Kronos MSP Balanced I Cap	2,77B	-3,40	1,08	2,07
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,77B	-3,40	1,08	1,91
Kronos MSP Balanced S Cap	2,77B	-3,29	1,53	2,53
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,35B	-9,29	2,57	8,16

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
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Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

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Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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