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Nn Utilities Fund - P (0P00000LGL)

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05/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289668

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Utilities Fund - P (0P00000LGL). Nossos dados do NN Utilities Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,180	1,180
Ações	98,730	98,730
Outros	0,090	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,663	16,955
Índice Preço/Valor Contábil	2,098	1,789
Índice Preço/Vendas	2,095	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,011	7,101
Retorno com dividendos	3,523	3,760
Crescimento de lucros em 5 anos	5,883	6,303

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	100,000	97,868

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy Inc	-	9,85	-	-
Southern Co	-	6,23	-	-
Oersted AS	DK0060094928	5,63	265,10	-1,19%
Iberdrola	ES0144580Y14	5,57	16,100	+0,28%
Eversource Energy	-	5,40	-	-
E.ON	DE000ENAG999	5,30	15,410	-0,13%
WEC Energy Group Inc	-	4,38	-	-
DTE Energy Co	-	4,26	-	-
HK & China Gas	HK0003000038	4,11	6,93	+0,43%
Sempra Energy	-	4,00	-	-

Principais fundos de ações por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	699,5M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	697,41M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	414,95M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	300,09M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	260,03M	7,23	8,82	6,75

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Ibovespa Futuros	137.965	+5	+0,00%
US 500	5.897,9	-13,8	-0,23%
US 30	42.069,0	-201,1	-0,48%
S&P 500 VIX	19,01	+0,44	+2,37%
Bitcoin Futuro	105.150,0	-587,5	-0,56%
Índice Dólar	98,562	-0,697	-0,70%

Petróleo Brent	64,56	+1,78	+2,84%
Petróleo WTI	62,55	+1,76	+2,90%
Café Contrato C	343,93	+1,48	+0,43%
Soja Chicago	1.034,75	-6,25	-0,60%
Cacau NY	9.633,00	-158,00	-1,61%
Ouro	3.398,36	+82,96	+2,50%
Açúcar NY nº11	17,18	+0,13	+0,76%

Dólar/BRL	5,6790	-0,0434	-0,76%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0101	+0,89%
Dólar/JPY	142,62	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0095	+0,71%
GBP/BRL	7,7036	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	4,1447	-0,0202	-0,48%

Petrobras PN	31,31	+0,41	+1,33%
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Casas Bahia ON	4,01	+0,03	+0,75%
Magazine Luiza ON	9,63	+0,41	+4,45%
IRB Brasil ON	49,23	+0,07	+0,14%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,02	-0,33	-0,78%

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NN Utilities Fund.	51,790	0,000	0,00%
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CITIC Congrong Gr.	195,480	+3,500	+1,82%
Manulife Canadian.	21,836	-0,028	-0,13%
Kairos Multi-Stra.	590.621	+4.156	+0,71%
Janus Henderson S.	14,020	-0,080	-0,57%