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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,020 | 6,020 | 0,000 |
Título | 93,980 | 93,980 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 78,974 | 42,954 |
Corporativo | 15,008 | 56,969 |
Não alocado | 6,019 | 24,078 |
Nº de participações compradas: 23
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
The Export-Import Bank of China 3.1% | CND100063JL3 | 9,30 | - | - | |
China Development Bank 3.3% | CND100045707 | 9,12 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.92% | CND1000491W6 | 7,48 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.72% | CND100045MS9 | 7,24 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.53% | CND10004NCM5 | 7,04 | - | - | |
China State Railway Group Co., Ltd. 3.47% | CND10004NTK3 | 6,31 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 6,21 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 6,17 | - | - | |
QNB Finance Ltd 3.5% | XS2223675146 | 5,94 | - | - | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% | HK0000950714 | 4,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,31B | 2,53 | -2,13 | 1,00 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,31B | 2,18 | -2,55 | 0,59 | ||
LU0733667710 | 5,31B | 2,35 | -2,35 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,31B | 2,54 | -2,14 | 1,00 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,31B | 1,54 | -3,26 | -0,17 |
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