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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0109716037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021X3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA (0P000021X3). Nossos dados do NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	7,440	5,360
Ações	97,840	98,410	0,570
Título	0,070	0,070	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,550	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	2,137
Índice Preço/Vendas	0,879	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,419	8,803
Retorno com dividendos	3,599	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,222	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,220	16,776
Consumo Cíclico	25,070	12,856
Industriais	20,470	12,432
Serviços de Comunicação	7,720	7,962
Materiais Básicos	5,790	6,109
Saúde	5,580	11,035
Energia	4,220	5,515
Tecnologia	2,450	17,779
Consumo Não-Cíclico	2,150	6,688
Utilidades	0,230	3,888
Imóveis	0,110	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	6,50	-	-
Deutsche Bank	DE0005140008	6,12	30,030	+0,54%
Saint Gobain	FR0000125007	6,06	93,02	+1,71%
Future on Euro Stoxx 50	-	4,84	-	-
Carnival Corp	PA1436583006	4,45	31,56	-0,03%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,12	531,40	-0,08%
Vopak	NL0009432491	3,93	41,34	+0,10%
Axa	FR0000120628	3,37	39,76	+0,63%
Boeing	US0970231058	3,09	231,00	+0,61%
Aegon NV	BMG0112X1056	3,09	6,470	-0,09%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	83,16M	13,42	12,24	4,20
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	838,86K	2,82	13,38	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	51,26M	2,28	12,46	2,38
ES0157638018	30,27M	3,18	14,15	3,91
Im 93 Renta FI	569,32K	2,60	5,41	1,38

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Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
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US 30	45.573,5	+58,6	+0,13%
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Petróleo WTI	62,49	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

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EUR/BRL	6,3816	+0,0081	+0,13%
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Dólar/JPY	147,41	-0,09	-0,06%
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GBP/BRL	7,3479	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	3,9288	+0,0017	+0,04%

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SKAGEN Avkastning	10,733	+0,015	+0,14%
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Strategic Adviser.	21,38	-0,10	-0,47%
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Welzia USA Equity.	18,04	-0,01	-0,04%