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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0109716037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021X3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA (0P000021X3). Nossos dados do NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,670	99,280	0,610
Título	0,570	0,570	0,000
Outros	6,380	6,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,009	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,188	2,118
Índice Preço/Vendas	0,718	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,265	8,719
Retorno com dividendos	3,431	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	9,637	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,480	12,777
Serviços Financeiros	24,320	16,717
Industriais	21,340	12,598
Serviços de Comunicação	6,470	7,935
Saúde	6,200	11,198
Materiais Básicos	5,790	6,200
Energia	4,560	5,551
Tecnologia	3,300	17,586
Imóveis	1,790	2,744
Consumo Não-Cíclico	1,740	6,713
Utilidades	0,010	3,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	7,21	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	5,22	99,06	+0,79%
Carnival Corp	PA1436583006	4,46	20,25	+2,84%
Vopak	NL0009432491	4,43	37,96	+0,96%
Deutsche Bank	DE0005140008	4,39	23,950	+0,99%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,95	592,30	+0,15%
BMW	DE0005190003	3,74	79,865	+2,08%
Boeing	US0970231058	3,38	191.70	+3.31%
Aegon NV	BMG0112X1056	3,31	5,978	+0,40%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,01	83,62	+0,55%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	79,1M	4,23	5,45	3,21
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	46,73M	-13,55	0,81	0,91
ES0157638018	75,92M	-13,13	2,33	2,41
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	75,92M	-13,30	1,62	-
Im 93 Renta FI	510,77K	-0,45	3,20	1,07

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