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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0109716037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021X3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA (0P000021X3). Nossos dados do NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	92,500	93,250	0,750
Título	0,490	0,490	0,000
Outros	13,620	13,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,695	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,066	2,070
Índice Preço/Vendas	0,646	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,401	8,404
Retorno com dividendos	3,413	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	9,341	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,830	13,008
Serviços Financeiros	24,180	16,625
Industriais	19,500	12,417
Materiais Básicos	8,640	6,284
Saúde	7,260	11,452
Serviços de Comunicação	6,160	7,825
Energia	4,470	5,548
Tecnologia	2,020	17,078
Imóveis	1,820	2,821
Utilidades	0,940	3,888
Consumo Não-Cíclico	0,170	6,867

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	7,04	-	-
Boeing	US0970231058	5,25	177,27	-1,90%
BMW	DE0005190003	4,93	86,900	-1,54%
Carnival Corp	PA1436583006	4,56	15.34	-7.09%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,27	456.80	-1.00%
Toyota Motor	JP3633400001	4,15	3.116,0	-0,38%
Vopak	NL0009432491	3,86	36,58	-1,24%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,43	81,04	-0,76%
ArcelorMittal	LU1598757687	3,04	21,82	-1,71%
Deutsche Bank	DE0005140008	2,94	14,414	-0,77%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	102,5M	3,27	1,26	2,97
ES0157638018	102,5M	3,92	2,81	4,49
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	102,5M	3,62	2,05	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70,62M	9,11	5,07	4,49
Im 93 Renta FI	58,74M	3,55	2,17	1,00

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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