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Ny New York's 529 Program Direct Moderate Growth Portfolio (0P0000O6OQ)

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18/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,21B
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P 36,420 +0,130 +0,36%

Holdings 0P0000O6OQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P (0P0000O6OQ). Nossos dados do NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,270 10,770 10,500
Ações 50,200 50,200 0,000
Título 49,470 49,520 0,050
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,067 17,212
Índice Preço/Valor Contábil 2,502 2,530
Índice Preço/Vendas 1,826 1,868
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,275 11,076
Retorno com dividendos 2,135 2,202
Crescimento de lucros em 5 anos 11,487 11,181

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,650 21,037
Serviços Financeiros 16,020 15,298
Industriais 11,380 11,077
Saúde 10,860 11,942
Consumo Cíclico 10,690 9,727
Serviços de Comunicação 7,160 7,118
Consumo Não-Cíclico 6,010 6,319
Materiais Básicos 4,340 4,082
Energia 4,030 4,370
Imóveis 3,050 5,686
Utilidades 2,810 3,351

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 34,50 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel - 30,26 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx Instl Sel - 20,38 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 14,88 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 1,57B 23,62 7,39 15,07
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