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Oc Dynamic Equity Fund (0P00007EKS)

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3,742 -0,020 -0,54%

21/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00016

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007EKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Dynamic Equity Fund (0P00007EKS). Nossos dados do OC Dynamic Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	6,370	0,000
Ações	93,630	93,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,589	16,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,789	1,946
Índice Preço/Vendas	1,223	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,076	8,502
Retorno com dividendos	2,236	2,728
Crescimento de lucros em 5 anos	3,640	6,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,370	13,914
Industriais	21,210	15,018
Tecnologia	16,510	12,418
Consumo Cíclico	12,290	15,595
Imóveis	9,820	8,705
Saúde	9,780	7,059
Materiais Básicos	6,230	14,500
Serviços de Comunicação	2,790	5,818

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GQG Partners DRC	AU0000180499	5,08	2,13	-0,93%
Telix Pharma	AU000000TLX2	4,39	25,250	-1,67%
HMC Capital	AU0000058943	4,39	5,26	-0,57%
Ventia Services	AU0000184459	3,83	4,76	+1,49%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,44	7,81	+0,77%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,34	19,30	-1,33%
Mineral Res.	AU000000MIN4	3,21	23,70	+0,81%
Light Wonder DRC	AU0000278103	2,84	130,00	-1,52%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	2,82	4,28	-1,38%
Generation Develop	AU0000005126	2,70	5,020	+0,40%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AU60OPS00024		661,63M	-10,87	1,42	7,19
	OC Micro Cap Fund		239,07M	-7,99	-0,84	9,84

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Ibovespa Futuros	138.432	-1.235	-0,89%
US 500	5.851,6	+7,1	+0,12%
US 30	41.920,5	+60,5	+0,14%
S&P 500 VIX	20,28	-0,59	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.365,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	99,84	+0,40	+0,40%

Petróleo Brent	64,07	-0,84	-1,29%
Petróleo WTI	60,80	-0,77	-1,25%
Café Contrato C	361,00	-9,30	-2,51%
Soja Chicago	1.067,75	0,00	0,00%
Cacau NY	10.282,00	-437,00	-4,08%
Ouro	3.294,95	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	17,38	-0,32	-1,81%

Dólar/BRL	5,6930	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4516	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1281	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,07	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3420	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6729	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	4,1075	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,33	-0,42	-1,32%
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IRB Brasil ON	46,69	-0,26	-0,55%
Oi ON	0,63	+0,02	+3,28%
Weg ON	43,67	+0,22	+0,51%

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