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Oc Dynamic Equity Fund (0P00007EKS)

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21/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00016

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007EKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Dynamic Equity Fund (0P00007EKS). Nossos dados do OC Dynamic Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,960	9,960	0,000
Ações	90,040	90,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,465	18,445
Índice Preço/Valor Contábil	1,989	2,069
Índice Preço/Vendas	1,188	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,120	9,203
Retorno com dividendos	2,141	2,675
Crescimento de lucros em 5 anos	3,514	6,571

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,370	14,026
Industriais	20,920	14,699
Tecnologia	18,380	13,676
Imóveis	9,750	9,213
Saúde	9,260	6,651
Consumo Cíclico	7,430	15,322
Materiais Básicos	6,090	14,382
Serviços de Comunicação	3,410	5,458
Consumo Não-Cíclico	3,390	3,767

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GQG Partners DRC	AU0000180499	4,98	1,60	+0,63%
Zip	AU0000218307	4,46	4,01	-2,67%
Kelsian	AU0000186678	4,11	4,97	+0,61%
Ventia Services	AU0000184459	3,96	5,44	+0,55%
Telix Pharma	AU000000TLX2	3,72	16,800	-0,06%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,46	20,51	+1,84%
HMC Capital	AU0000058943	3,31	3,20	-2,44%
Life360	AU0000045098	3,13	47,04	+2,06%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	3,04	4,60	-0,43%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,04	8,20	+0,49%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AU60OPS00024		593,91M	7,54	11,36	8,94
	OC Micro Cap Fund		238,43M	16,63	14,01	12,31

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Ibovespa Futuros	147.693	+755	+0,51%
US 500	6.710,9	+11,5	+0,17%
US 30	46.575,0	-15,4	-0,03%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	110.175,0	+2.415,0	+2,24%
Índice Dólar	98,805	+0,132	+0,13%

Petróleo Brent	64,83	+2,24	+3,58%
Petróleo WTI	60,70	+2,20	+3,76%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.037,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.141,09	+75,69	+1,86%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2657	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	152,39	+0,40	+0,26%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2136	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	3,8586	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	40,02	+0,35	+0,88%

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HIAE	4.857,60	-0,60	-0,01%
YMIB	1,05	0,00	0,00%
Foord Conservativ.	18,640	+0,032	+0,17%