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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Dp-eur (0P0000MMBZ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456625358

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MMBZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ). Nossos dados do Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	3,960	0,920
Título	95,830	95,830	0,000
Conversíveis	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,650
Índice Preço/Vendas	2,632	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	77,520
Retorno com dividendos	0,394	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,216	78,040
Não alocado	2,077	9,966
Governo	1,613	10,276
Derivativo	0,959	11,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1,29	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	1,01	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,01	-	-
Exor Nv 3.75%	XS2764405432	0,95	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0,89	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.44%	XS2430284930	0,85	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.724%	XS2984223102	0,84	-	-
Pluxee NV 3.5%	FR001400OF01	0,80	-	-
Kingspan Securities (Ireland) Designated Activity Co. 3.5%	XS2923391861	0,79	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS3002553538	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,91B	1,59	4,25	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,91B	1,78	4,71	1,87
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,91B	1,74	4,61	1,75
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,91B	1,78	4,71	1,87
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,91B	1,59	4,25	1,17

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Raiffeisen Pensio.	137,030	-0,010	-0,01%
Generali Investme.	179,412	-0,033	-0,02%
ERSTE WWF Stock E.	145,430	+1,350	+0,94%
Storebrand Global.	1.024,185	+1,411	+0,14%