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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Dp-eur (0P0000MMBZ)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456625358

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MMBZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ). Nossos dados do Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	99,470	99,470
Conversíveis	2,350	2,350
Preferenciais	0,840	0,840
Outros	1,100	1,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	13,353
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,674
Índice Preço/Vendas	2,632	6,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	75,824
Retorno com dividendos	0,394	3,027
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,842

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,166	78,276
Governo	9,143	11,693
Não alocado	-5,465	11,632
Derivativo	1,713	9,776

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,90	-	-
WTI-Brent Financial June24	-	1,10	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,08	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,04	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	1,02	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,93	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,9B	1,49	1,86	0,88
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,9B	1,48	1,85	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,9B	1,67	2,31	1,63
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,9B	1,63	2,20	1,49
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,9B	1,67	2,31	1,63

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Ibovespa Futuros	123.902	-62	-0,05%
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US 30	39.142,9	+30,7	+0,08%
S&P 500 VIX	12,73	-0,11	-0,86%
Bitcoin Futuro	60.987,5	-927,5	-1,50%
Índice Dólar	105,627	+0,368	+0,35%

Petróleo Brent	85,00	+0,78	+0,93%
Petróleo WTI	81,47	+0,64	+0,79%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.144,25	-1,75	-0,15%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.313,25	-17,55	-0,75%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0623	+1,14%
EUR/BRL	5,8943	+0,0486	+0,83%
EUR/Dólar	1,0690	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	160,61	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2638	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	6,9678	+0,0520	+0,75%
CAD/BRL	4,0256	+0,0305	+0,76%

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